Pashupati Cotspin Ltd. (PASHUPATI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 282.54M | 555.56M | 139.77M | 590.91M | -108.93M |
| רווח נקי | 103.89M | 111.72M | 169.42M | 59.09M | 53.05M |
| פחת והפחתות | 88.70M | 118.24M | 91.48M | 92.63M | 154.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 45.47M | 193.93M | -204.80M | 441.07M | -325.80M |
| יתרת לקוחות | 26.95M | 102.56M | -56.51M | 170.06M | -100.96M |
| מלאי | -61.11M | -61.19M | -75.00K | 263.46M | -224.84M |
| יתרת ספקים | 79.62M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 152.56M | -148.21M | 7.55M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 44.48M | 131.68M | 83.66M | -1.88M | 9.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -101.23M | -151.06M | 139.71M | -428.18M | -52.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.62M | -83.32M | -9.49M | -608.11M | -61.10M |
| רכישות, נטו | 9.48M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -104.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -67.74M | 149.20M | 179.93M | 9.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -161.62M | -409.56M | -278.00M | -166.28M | 162.48M |
| פירעון חוב | -153.72M | -226.94M | -373.68M | -41.68M | 197.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 240.50M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.89M | -11.46M | -11.46M | -11.46M | -7.64M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -171.16M | -133.36M | -113.14M | -26.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.51M | 19.99M | 21.47M | 25.06M | 18.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.62M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 27.31M | -5.06M | 1.47M | -3.56M | 1.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 198.00K | 25.06M | 19.99M | 28.62M | 17.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.51M | 19.99M | 21.47M | 25.06M | 18.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | 275.92M | 472.24M | 130.28M | -17.20M | -170.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 282.54M | 555.56M | 139.77M | 590.91M | -108.93M |
| הוצאות הוניות | -6.62M | -83.32M | -9.49M | -608.11M | -61.10M |
הנתונים מוצגים ב-INR