Apeejay Surrendra Park Hotels Ltd. (PARKHOTELS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65B | 1.55B | 1.68B | 1.76B | 581.11M |
| רווח נקי | 657.10M | 835.90M | 886.60M | 481.10M | -280.94M |
| פחת והפחתות | 743.80M | 617.70M | 505.40M | 493.00M | 400.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 30.50M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -55.90M | -311.50M | -173.30M | -30.60M | 53.72M |
| יתרת לקוחות | -38.70M | -44.70M | -53.70M | -79.47M | 2.72M |
| מלאי | -23.80M | -80.30M | -17.60M | -34.20M | -1.33M |
| יתרת ספקים | 33.90M | 46.30M | -32.90M | 130.48M | -32.54M |
| הון חוזר אחר | -27.30M | -232.80M | -69.10M | -47.40M | 84.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 308.50M | 409.30M | 432.70M | 819.80M | 407.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.06B | -1.99B | -1.01B | -421.30M | -221.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.87B | -1.51B | -1.19B | -420.70M | -273.98M |
| רכישות, נטו | 3.40M | 4.70M | 17.70M | 2.58M | 0 |
| רכישת השקעות | -447.70M | -545.50M | -45.50M | -20.50M | -570.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 252.40M | 34.70M | 34.10M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 27.40M | 176.60M | 17.32M | 53.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.34B | 99.30M | -396.40M | -1.26B | -372.13M |
| פירעון חוב | 1.78B | 446.20M | -5.52B | -639.10M | 274.77M |
| הנפקת מניות רגילות | -16.90M | -122.40M | 5.87B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -106.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -321.70M | -224.50M | -749.40M | -622.50M | -646.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 242.10M | 214.30M | 444.50M | 165.70M | 85.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 104.10M | -32.30M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 35.40M | -370.20M | 278.80M | 80.30M | -12.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 206.70M | 584.50M | 165.70M | 85.40M | 97.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 242.10M | 214.30M | 444.50M | 165.70M | 85.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.22B | 41.50M | 492.30M | 1.34B | 307.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65B | 1.55B | 1.68B | 1.76B | 581.11M |
| הוצאות הוניות | -2.87B | -1.51B | -1.19B | -420.70M | -273.98M |
הנתונים מוצגים ב-INR