Apeejay Surrendra Park Hotels Ltd. (PARKHOTELS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.23 | 1.62 | 0.96 | 0.42 |
| יחס מהיר | 0 | 0.79 | 0.96 | 0.87 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.09 | 0.13 | 0.38 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | 0.20 | 0.38 | 0.42 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.64 | 0.92 | 1.09 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.07 | 4.26 | 6.59 | 2.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.42B | -3.96B | -1.14B | -1.29B | -7.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.18 | 0.10 | 0.07 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.28 | 0.13 | 0.08 | 1.11 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.22 | 0.12 | 0.08 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.53 | 1.30 | 1.23 | 2.45 |
| יחס כיסוי חוב | 7.48 | 1.55 | 3.06 | 2.01 | 1.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.68 | 4.81 | 8.63 | 5.27 | 4.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.14 | 0.02 | 0.01 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.10 | 18.88 | 8.65 | 9.20 | 31.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.59 | 0.65 | 0.20 | 3.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.35% | 54.14% | 55.31% | 63.68% | 41.34% |
| שיעור EBIT | 20.42% | 20.57% | 26.07% | 26.68% | 25.04% |
| שיעור EBITDA | 31.16% | 31.09% | 35.86% | 35.21% | 34.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.41% | 20.31% | 22.61% | 60.12% | 60.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.73% | 16.34% | 23.46% | 15.31% | 12.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.85% | 9.29% | 13.24% | 11.88% | 9.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.85% | 9.29% | 13.24% | 11.88% | 9.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.24% | 56.84% | 56.44% | 77.57% | 73.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 50.08% | 80.48% | 103.75% | 25.47% | 21.20% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 3.20% | 5.00% | 4.66% | 3.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.82% | 4.90% | 6.51% | 5.74% | 8.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 8.00% | 9.50% | 26.34% | 27.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 4.35% | 5.17% | 19.89% | 18.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 3.27% | 5.15% | 4.81% | 3.66% |
| תשואת רווחים | 3.02% | 3.19% | 2.62% | 1.91% | 1.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 17.01 | 16.35 | 13.92 | 19.56 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.93 | 5.53 | 4.34 | 2.98 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.84 | 2.52 | 13.80 | 12.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.44 | 0.49 | 0.55 | 0.51 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.34 | 0.38 | 0.39 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 24.56 | 8.66 | 12.76 | -8.55 | -3.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 88.23 | 100.84 | -31.42 | -74.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 21.45 | 22.32 | 26.21 | 18.66 |
| ימי מלאי | 0 | 128.33 | 144.57 | 26.45 | 29.21 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 61.55 | 66.05 | 84.09 | 122.63 |
| מחזור תפעולי | 0 | 149.78 | 166.89 | 52.66 | 47.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.35 | 7.75 | 7.28 | 9.33 | 8.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.50 | -5.70 | 0.19 | 2.73 | 6.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.85 | 13.45 | 7.09 | 6.60 | 1.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.64 | -0.74 | 0.03 | 0.29 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.38 | 0.56 | 1.03 | 1.41 | 4.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.38 | 0.58 | 1.03 | 1.41 | 4.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.44 | 0.93 | 1.68 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.23 | 0.25 | 0.29 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.52% | -5.91% | 0.13% | 1.36% | 3.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.18 | 31.31 | 38.15 | 52.45 | 90.36 |
| מכפיל מכירות | 2.94 | 2.91 | 5.04 | 6.23 | 8.51 |
| מכפיל הון | 1.57 | 1.53 | 2.48 | 3.01 | 7.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -18.10 | -16.92 | 767.50 | 73.27 | 32.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.58 | 12.44 | 20.53 | 21.45 | 24.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.93 | -1.46 | 13.21 | 1.36 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.57 | 1.53 | 2.48 | 3.01 | 7.82 |
| מכפיל שווי חברה | 9.43 | 10.94 | 14.71 | 17.90 | 27.92 |
| שווי חברה | 21.17B | 24.06B | 33.31B | 36.48B | 49.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.43 | 10.94 | 14.71 | 17.90 | 27.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.94 | 3.40 | 5.28 | 6.30 | 9.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.10 | -19.79 | 802.73 | 74.11 | 36.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.66 | 14.55 | 21.47 | 21.69 | 28.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 63.08 | 60.70 | 58.08 | 63.78 | 23.74 |
| הון עצמי למניה | 63.08 | 62.92 | 60.29 | 66.44 | 26.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.22 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 33.87 | 33.15 | 29.65 | 32.11 | 23.92 |
| רווח נקי למניה | 3.00 | 3.08 | 3.92 | 3.81 | 2.25 |
| נטל מס | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.78 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.79 | 0.90 | 0.57 | 0.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.34 | 0.33 | 0.01 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.92 | 2.52 | 1.86 | 1.90 | 3.67 |
הנתונים מוצגים ב-INR