Paras Healthcare Limited (PARASHLTH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.08 | 0.84 | 0.89 | 0.55 |
| יחס מהיר | 1.02 | 1.03 | 0.79 | 0.82 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.06 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.23 | 0.14 | 0.22 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.24 | 0.41 | 0.30 | 0.49 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.09B | -9.01B | -10.12B | -7.66B | -9.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.63 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.21 | 3.53 | 4.39 | 2.73 | 25.10 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.78 | 0.81 | 0.73 | 0.96 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.53 | 0.61 | 0.51 | 0.89 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.95 | 5.24 | 6.45 | 4.37 | 42.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 0.59 | 0.38 | 0.51 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.74 | 1.52 | 0.27 | 0.63 | 1.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 137.44 | 139.45 | 121.97 | 91.37 | 74.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.84 | 4.02 | 7.80 | 5.97 | 8.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.23% | 35.49% | 28.81% | 28.52% | 28.99% |
| שיעור EBIT | 13.31% | 11.91% | 2.91% | 6.33% | 2.13% |
| שיעור EBITDA | 21.38% | 20.87% | 11.85% | 13.48% | 9.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.97% | 10.90% | 1.84% | 3.62% | 6.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.44% | 4.74% | -3.87% | 0.59% | -2.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.80% | 2.73% | -4.48% | -1.36% | -4.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.80% | 2.73% | -4.48% | -1.36% | -4.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.17% | 57.65% | 115.88% | -231.24% | 158.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.75% | 43.50% | -210.81% | 16.21% | -45.77% |
| תשואה על הנכסים | 2.21% | 2.12% | -3.20% | -1.04% | -3.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.94% | 11.10% | -20.67% | -4.53% | -142.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.13% | 12.92% | 1.99% | 3.87% | 9.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.80% | 5.60% | 1.56% | -7.44% | 7.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.21% | 2.12% | -3.21% | -1.04% | -3.32% |
| תשואת רווחים | 0.61% | 0.55% | -0.73% | -0.19% | -0.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.69 | 4.11 | 4.68 | 6.24 | 6.14 |
| מחזור זכאים | 2.05 | 4.97 | 4.83 | 5.87 | 5.26 |
| מחזור מלאי | 15.22 | 32.44 | 35.02 | 29.02 | 36.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.68 | 1.29 | 1.06 | 1.10 | 1.04 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.77 | 0.71 | 0.76 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | -70.90 | -17.35 | -6.49 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.94 | 26.54 | 12.84 | 8.89 | 0.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 216.31 | 88.71 | 77.96 | 58.52 | 59.44 |
| ימי מלאי | 23.98 | 11.25 | 10.42 | 12.58 | 9.93 |
| ימי אשראי מספקים | 178.36 | 73.42 | 75.54 | 62.21 | 69.34 |
| מחזור תפעולי | 240.29 | 99.96 | 88.38 | 71.10 | 69.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.45 | 15.11 | 7.97 | 8.55 | 4.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.16 | -0.55 | -4.66 | -9.71 | -6.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.29 | 15.66 | 12.63 | 18.26 | 10.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.23 | -0.04 | -0.59 | -1.14 | -1.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.30 | 0.97 | 0.63 | 0.47 | 0.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.30 | 0.97 | 0.63 | 0.47 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.12 | 0.07 | 0.10 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.31% | -0.07% | -0.63% | -1.32% | -0.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 165.93 | 181.63 | -137.24 | -518.03 | -186.23 |
| מכפיל מכירות | 8.98 | 4.96 | 6.15 | 7.05 | 8.68 |
| מכפיל הון | 18.14 | 20.15 | 28.38 | 23.51 | 264.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 322.83 | -1,347.89 | -157.69 | -75.75 | -115.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.93 | 48.68 | 92.34 | 86.07 | 182.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.66 | -1.03 | -0.49 | 8.09 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 18.14 | 20.15 | 28.38 | 23.51 | 264.38 |
| מכפיל שווי חברה | 49.86 | 27.81 | 59.76 | 58.30 | 102.28 |
| שווי חברה | 88.71B | 93.06B | 91.54B | 88.68B | 86.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 49.49 | 27.81 | 59.76 | 58.30 | 102.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.58 | 5.80 | 7.08 | 7.86 | 9.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 380.18 | -1,575.95 | -181.37 | -84.39 | -125.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 86.75 | 56.91 | 106.21 | 95.89 | 198.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 40.56 | 35.94 | 25.33 | 30.59 | 2.25 |
| הון עצמי למניה | 41.12 | 36.50 | 25.92 | 31.29 | 2.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.42 | -0.16 | 3.31 | -0.58 |
| הכנסות למניה | 77.49 | 148.20 | 119.52 | 104.30 | 84.77 |
| רווח נקי למניה | 4.50 | 4.05 | -5.36 | -1.42 | -3.95 |
| נטל מס | 0.90 | 0.58 | 1.16 | -2.31 | 1.58 |
| נטל ריבית | 0.48 | 0.40 | -1.33 | 0.09 | -1.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.89 | 2.15 | -1.72 | 13.95 | -1.61 |
הנתונים מוצגים ב-INR