Paras Healthcare Limited (PARASHLTH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.64B | 861.91M | 924.77M | 436.84M |
| רווח נקי | 760.33M | -500.36M | 66.30M | -270.53M |
| פחת והפחתות | 1.44B | 1.16B | 807.17M | 654.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.38M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.09B | -609.19M | -295.28M | -600.89M |
| יתרת לקוחות | -1.25B | -986.75M | -361.05M | -388.04M |
| מלאי | -55.98M | 15.14M | -100.85M | -53.97M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 211.61M | 362.42M | 166.62M | -158.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 526.94M | 815.68M | 346.58M | 653.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.39B | -1.47B | -1.94B | -1.26B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.69B | -1.37B | -1.98B | -1.13B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -76.43M | -734.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 517.77M |
| פעילויות השקעה אחרות | -699.93M | -105.87M | 111.42M | 82.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 858.89M | 828.17M | 939.78M | 974.69M |
| פירעון חוב | 1.26B | 1.81B | 1.53B | 1.40B |
| הנפקת מניות רגילות | 691.25M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.10B | -983.51M | -585.80M | -426.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 472.05M | 372.14M | 154.58M | 230.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 99.91M | 217.56M | -76.00M | 153.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 372.14M | 154.58M | 230.58M | 76.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 472.05M | 372.14M | 154.58M | 230.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | -59.05M | -504.74M | -1.05B | -691.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.64B | 861.91M | 924.77M | 436.84M |
| הוצאות הוניות | -1.69B | -1.37B | -1.98B | -1.13B |
הנתונים מוצגים ב-INR