Parag Milk Foods Ltd. (PARAGMILK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 785.90M | 2.12B | 991.13M | -1.94B | -1.49B |
| רווח נקי | 1.35B | 1.19B | 905.83M | 510.62M | -5.22B |
| פחת והפחתות | 707.40M | 672.20M | 602.53M | 572.75M | 537.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.05M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.40M | 0 | 0 | -7.29M |
| שינוי בהון החוזר | -937.40M | -353.70M | -1.08B | -3.33B | 2.65B |
| יתרת לקוחות | 637.00M | -639.00M | -1.33B | 354.98M | 1.07B |
| מלאי | -1.52B | 373.60M | -417.67M | -948.15M | 2.16B |
| יתרת ספקים | -76.80M | -83.00M | 678.63M | 321.40M | -574.04M |
| הון חוזר אחר | 25.90M | -5.30M | -10.46M | -3.06B | -7.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -334.60M | 610.60M | 561.97M | 348.20M | 345.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.01B | -1.32B | -529.30M | -875.59M | -196.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.09B | -1.24B | -611.85M | -609.22M | -356.75M |
| רכישות, נטו | 183.20M | 6.80M | -46.25M | 74.50M | 4.00M |
| רכישת השקעות | -103.80M | -97.00M | -46.25M | -364.67M | -4.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 91.47M | 10.00K | 77.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.80M | 83.58M | 23.79M | 82.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 141.10M | -783.50M | -494.23M | 2.12B | 2.41B |
| פירעון חוב | -719.00M | 296.00M | 195.03M | 694.30M | -875.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.18B | 0 | 140.61M | 2.00B | 3.87B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -119.40M | -59.70M | 0 | 0 | -47.69M |
| פעילויות מימון אחרות | -198.30M | -1.02B | -829.87M | -579.76M | -538.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 182.70M | 118.90M | 105.58M | 137.98M | 796.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 149.90M | 300.00K | -10.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 63.80M | 13.32M | -32.41M | -658.75M | 727.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 118.90M | 105.58M | 137.99M | 796.73M | 69.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 182.70M | 118.90M | 105.58M | 137.98M | 796.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -275.50M | 881.90M | 379.28M | -2.55B | -1.85B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 785.90M | 2.12B | 991.13M | -1.90B | -1.49B |
| הוצאות הוניות | -1.06B | -1.24B | -611.85M | -609.22M | -356.75M |
הנתונים מוצגים ב-INR