Parag Milk Foods Ltd. (PARAGMILK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.71 | 1.91 | 1.86 | 1.89 |
| יחס מהיר | 0 | 0.77 | 1.10 | 0.98 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.30 | 0.14 | -0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.21 | 0.58 | 0.27 | -0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.59B | 3.09B | 3.49B | 3.26B | 2.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.48 | 0.64 | 0.71 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.33 | 0.39 | 0.41 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.11 | 0.20 | 0.21 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.81 | 1.99 | 2.07 | 2.06 |
| יחס כיסוי חוב | 3.41 | 0.62 | 0.52 | 0.51 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.33 | 2.29 | 7.90 | 7.87 | 1.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.25 | 0.29 | 0.24 | 0.77 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.66 | 56.41 | 59.84 | 61.36 | 63.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.98 | 2.54 | 2.85 | 3.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.48% | 20.04% | 25.80% | 23.40% | 18.99% |
| שיעור EBIT | 5.99% | 6.12% | 5.40% | 5.16% | 3.78% |
| שיעור EBITDA | 7.86% | 7.98% | 7.36% | 7.10% | 5.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.97% | 4.87% | 21.43% | 19.12% | 2.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.90% | 3.99% | 3.86% | 2.74% | 1.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.31% | 3.54% | 3.46% | 2.89% | 1.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.31% | 3.54% | 3.46% | 2.89% | 1.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.93% | 88.62% | 89.59% | 105.51% | 104.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.50% | 81.91% | 18.03% | 14.31% | 81.14% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 5.92% | 5.84% | 4.79% | 3.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.52% | 10.73% | 11.61% | 9.93% | 6.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 12.37% | 55.64% | 50.43% | 5.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 8.67% | 38.92% | 38.36% | 4.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 5.94% | 5.85% | 4.79% | 3.19% |
| תשואת רווחים | 4.44% | 6.15% | 5.59% | 3.60% | 6.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 15.61 | 13.23 | 8.81 | 11.22 |
| מחזור זכאים | 0 | 11.43 | 9.96 | 8.85 | 14.66 |
| מחזור מלאי | 0 | 4.18 | 4.41 | 3.91 | 4.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 5.67 | 5.77 | 5.78 | 6.79 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.67 | 1.69 | 1.66 | 1.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.11 | 6.35 | 5.48 | 5.55 | 6.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 78.77 | 73.79 | 93.61 | 97.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 23.38 | 27.60 | 41.43 | 32.52 |
| ימי מלאי | 0 | 87.32 | 82.83 | 93.41 | 90.11 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 31.92 | 36.64 | 41.22 | 24.90 |
| מחזור תפעולי | 0 | 110.70 | 110.43 | 134.83 | 122.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 6.44 | 16.98 | 8.44 | -18.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -2.26 | 7.06 | 3.23 | -24.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 8.69 | 9.92 | 5.21 | 5.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.35 | 0.42 | 0.38 | 1.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.67 | 1.63 | 1.62 | -3.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.74 | 1.71 | 1.62 | -3.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.32 | 0.15 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.25% | 4.15% | 1.51% | -33.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.12 | 16.26 | 17.07 | 27.81 | 14.35 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.58 | 0.62 | 0.80 | 0.27 |
| מכפיל הון | 2.32 | 1.75 | 2.08 | 2.76 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -79.72 | 24.10 | 66.43 | -3.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 27.95 | 10.02 | 25.42 | -3.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.02 | 1.49 | 0.58 | 0.53 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.32 | 1.75 | 2.08 | 2.76 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 9.52 | 9.20 | 10.95 | 14.16 | 8.22 |
| שווי חברה | 29.26B | 28.00B | 27.68B | 31.54B | 13.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.52 | 9.20 | 10.95 | 14.16 | 8.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.73 | 0.81 | 1.00 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -101.65 | 31.38 | 83.15 | -5.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 35.63 | 13.05 | 31.82 | -6.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 100.68 | 102.52 | 81.77 | 77.56 | 76.88 |
| הון עצמי למניה | 100.68 | 103.07 | 81.93 | 77.63 | 76.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.11 | 0.10 | -0.06 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 312.82 | 312.64 | 274.77 | 267.15 | 271.61 |
| רווח נקי למניה | 10.36 | 11.06 | 9.51 | 7.71 | 5.07 |
| נטל מס | 0.85 | 0.89 | 0.90 | 1.06 | 1.04 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.65 | 0.71 | 0.53 | 0.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.58 | 1.78 | 1.09 | -3.80 |
הנתונים מוצגים ב-INR