Panama Petrochem Limited (PANAMAPET) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.69 | 3.69 | 5.18 | 3.81 | 3.56 |
| יחס מהיר | 2.04 | 2.04 | 3.37 | 2.13 | 2.37 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.20 | 0.74 | 0.32 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 1.10 | 0.50 | 0.74 | 0.67 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | -0.19 | 0.72 | -0.10 | 0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.76 | -0.99 | 65.10 | -1.10 | 1,745.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.43B | 10.43B | 9.00B | 8.10B | 6.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.31 | 1.21 | 1.28 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 5.42 | 2.65 | 10.54 | 5.12 | 21.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 41.08 | 21.89 | 12.90 | 13.80 | 26.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.72 | 20.30 | 8.39 | 7.27 | 1.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.05 | 0.10 | -0.52 | -0.26 | -0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.35% | 15.55% | 15.90% | 16.17% | 21.40% |
| שיעור EBIT | 14.62% | 8.96% | 8.83% | 10.98% | 13.61% |
| שיעור EBITDA | 14.96% | 9.41% | 9.27% | 11.38% | 14.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.48% | 8.54% | 8.39% | 10.52% | 13.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.43% | 8.57% | 8.18% | 10.22% | 13.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.66% | 6.93% | 6.70% | 8.28% | 10.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.66% | 6.93% | 6.70% | 8.28% | 10.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.80% | 80.94% | 81.89% | 81.05% | 79.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.69% | 100.30% | 97.49% | 97.13% | 94.34% |
| תשואה על הנכסים | 24.95% | 11.08% | 12.27% | 13.85% | 18.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 35.44% | 14.47% | 14.90% | 17.70% | 24.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 39.24% | 17.28% | 18.04% | 22.21% | 32.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 30.15% | 13.30% | 14.74% | 17.60% | 25.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 24.95% | 11.08% | 12.27% | 13.85% | 18.87% |
| תשואת רווחים | 17.26% | 15.14% | 8.12% | 9.63% | 13.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.96 | 5.19 | 5.43 | 5.80 | 6.59 |
| מחזור זכאים | 10.97 | 8.79 | 11.16 | 9.38 | 6.78 |
| מחזור מלאי | 4.83 | 3.87 | 5.74 | 4.02 | 5.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.33 | 9.21 | 9.20 | 8.86 | 9.12 |
| מחזור נכסים | 2.14 | 1.60 | 1.83 | 1.67 | 1.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.54 | 3.02 | 3.16 | 3.10 | 3.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 94.74 | 123.06 | 98.13 | 114.89 | 68.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.43 | 70.26 | 67.25 | 62.98 | 55.42 |
| ימי מלאי | 75.57 | 94.31 | 63.59 | 90.80 | 66.92 |
| ימי אשראי מספקים | 33.26 | 41.51 | 32.72 | 38.89 | 53.84 |
| מחזור תפעולי | 128.01 | 164.57 | 130.84 | 153.78 | 122.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.85 | -12.77 | 26.80 | -4.62 | 34.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.89 | -21.75 | 22.30 | -12.77 | 28.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.96 | 8.98 | 4.50 | 8.15 | 5.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | 1.70 | 0.83 | 2.76 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.24 | -1.07 | 2.56 | -0.29 | 2.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.99 | -1.42 | 5.96 | -0.57 | 5.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | -0.70 | 4.97 | -1.07 | 476.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.03 | 0.06 | -0.01 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.07% | -9.37% | 5.86% | -3.81% | 9.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.81 | 6.61 | 12.31 | 10.38 | 7.59 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.46 | 0.82 | 0.86 | 0.79 |
| מכפיל הון | 1.89 | 0.96 | 1.83 | 1.84 | 1.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 94.07 | -10.67 | 17.07 | -26.22 | 10.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.72 | -18.17 | 14.20 | -72.49 | 8.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.49 | -2.96 | -0.64 | 6.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.89 | 0.96 | 1.83 | 1.84 | 1.86 |
| מכפיל שווי חברה | 4.58 | 4.97 | 8.37 | 7.30 | 5.30 |
| שווי חברה | 28.03B | 14.32B | 21.68B | 19.58B | 16.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.56 | 4.97 | 8.37 | 7.30 | 5.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 0.47 | 0.78 | 0.83 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 94.75 | -10.89 | 16.07 | -25.33 | 9.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.06 | -18.54 | 13.37 | -70.04 | 7.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 242.78 | 242.80 | 207.48 | 182.29 | 157.38 |
| הון עצמי למניה | 242.78 | 242.80 | 207.48 | 182.29 | 157.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 678.78 | 506.57 | 461.73 | 389.59 | 371.73 |
| רווח נקי למניה | 79.15 | 35.13 | 30.92 | 32.26 | 38.51 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.23 | -0.36 | 0.71 | -0.14 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-INR