Panama Petrochem Limited (PANAMAPET) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -772.60M | 1.62B | -279.50M | 2.10B | 1.70B |
| רווח נקי | 2.13B | 2.28B | 1.95B | 2.95B | 2.86B |
| פחת והפחתות | 137.90M | 123.70M | 98.30M | 94.30M | 84.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.20B | -529.70M | -2.43B | -387.20M | -725.40M |
| יתרת לקוחות | -637.00M | -994.80M | -562.40M | -311.80M | 41.50M |
| מלאי | -2.59B | 822.80M | -1.67B | 1.66B | -1.25B |
| יתרת ספקים | 773.70M | -346.60M | -180.10M | -1.61B | 967.55M |
| הון חוזר אחר | -740.90M | -11.10M | -11.20M | -129.20M | -479.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 162.80M | -256.70M | 99.00M | -557.60M | -521.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -762.10M | -118.60M | 667.60M | -787.20M | -1.11B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -543.20M | -272.00M | -493.30M | -352.70M | -301.51M |
| רכישות, נטו | 300.00K | 400.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -284.80M | -209.00M | 0 | -491.70M | -779.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 239.60M | 926.60M | 0 | -393.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 65.60M | 122.40M | 234.30M | 57.20M | -28.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 570.20M | -778.60M | -404.20M | -960.30M | -674.80M |
| פירעון חוב | 754.10M | -230.00M | 254.90M | -298.10M | -353.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -182.20M | -361.00M | -482.00M | -542.40M | -240.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.70M | -187.60M | -177.10M | -119.80M | -80.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 823.80M | 1.67B | 945.90M | 965.30M | 618.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 107.80M | 700.00K | -3.30M | -1.00M | -1.30M |
| שינוי נטו במזומנים | -856.70M | 724.60M | -19.40M | 346.50M | -85.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.68B | 945.90M | 965.30M | 618.80M | 704.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 823.80M | 1.67B | 945.90M | 965.30M | 618.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.32B | 1.35B | -772.80M | 1.74B | 1.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -772.60M | 1.62B | -279.50M | 2.10B | 1.70B |
| הוצאות הוניות | -543.20M | -272.00M | -493.30M | -352.70M | -301.50M |
הנתונים מוצגים ב-INR