Panache Digilife Ltd. (PANACHE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 1.82 | 2.21 | 1.37 | 1.37 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.46 | 1.61 | 0.96 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.06 | -0.39 | 0.08 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.27 | -0.89 | 0.16 | -0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.03B | 907.91M | 534.31M | 197.88M | 194.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.12 | 0.18 | 0.34 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.26 | 0.32 | 1.02 | 1.12 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.51 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.27 | 2.16 | 1.72 | 3.03 | 3.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.98 | 0.78 | 0.42 | 0.14 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.00 | 9.68 | 3.48 | 0.26 | 1.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.35 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.62 | 20.16 | 16.82 | 30.92 | 32.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.67 | 0.93 | 1.74 | 6.57 | 5.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.85% | 13.50% | 11.83% | 14.66% | 11.46% |
| שיעור EBIT | 10.90% | 10.60% | 8.83% | 4.17% | 4.99% |
| שיעור EBITDA | 11.32% | 11.12% | 9.76% | 5.06% | 5.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.90% | 10.60% | 8.22% | 1.21% | 4.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.19% | 9.06% | 6.39% | -0.49% | 1.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.17% | 6.66% | 5.91% | 0.57% | 0.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.58% | 6.71% | 4.85% | -0.59% | 1.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.41% | 73.53% | 92.52% | -118.18% | 46.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.45% | 85.48% | 77.76% | -40.19% | 33.91% |
| תשואה על הנכסים | 9.58% | 7.11% | 6.04% | 0.57% | 0.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.64% | 15.33% | 10.42% | 1.74% | 2.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.98% | 23.24% | 14.07% | 3.36% | 14.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.25% | 14.02% | 8.20% | 1.78% | 5.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.64% | 7.16% | 6.13% | 0.58% | 0.81% |
| תשואת רווחים | 2.51% | 3.78% | 1.72% | 0.61% | 1.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.74 | 2.37 | 1.79 | 2.02 | 2.33 |
| מחזור זכאים | 3.71 | 2.57 | 4.46 | 3.32 | 5.10 |
| מחזור מלאי | 3.56 | 5.02 | 3.54 | 3.27 | 3.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 34.10 | 22.21 | 14.52 | 11.23 | 11.90 |
| מחזור נכסים | 1.34 | 1.07 | 1.02 | 1.00 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.30 | 3.22 | 2.97 | 4.12 | 4.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.67 | 84.47 | 224.63 | 182.23 | 179.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.53 | 153.74 | 203.36 | 180.38 | 156.90 |
| ימי מלאי | 102.53 | 72.67 | 103.03 | 111.68 | 94.24 |
| ימי אשראי מספקים | 98.39 | 141.94 | 81.76 | 109.83 | 71.57 |
| מחזור תפעולי | 200.06 | 226.41 | 306.39 | 292.06 | 251.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -4.40 | -12.83 | 4.03 | -5.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -4.97 | -13.91 | 3.47 | -6.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.57 | 1.09 | 0.56 | 0.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.13 | 1.08 | 0.86 | 1.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -7.77 | -11.80 | 7.24 | -5.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -7.77 | -11.80 | 7.24 | -5.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.24 | -0.86 | 0.15 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.03 | -0.15 | 0.05 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.75% | -4.87% | 4.60% | -10.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 39.34 | 26.48 | 58.17 | 163.38 | 90.64 |
| מכפיל מכירות | 2.78 | 1.76 | 3.44 | 0.94 | 0.67 |
| מכפיל הון | 8.85 | 4.06 | 6.06 | 2.84 | 2.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -57.18 | -20.52 | 21.72 | -9.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -64.54 | -22.26 | 18.72 | -11.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.22 | 0.06 | -4.90 | 30.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.85 | 4.06 | 6.06 | 2.84 | 2.38 |
| מכפיל שווי חברה | 25.19 | 16.79 | 36.96 | 25.10 | 17.24 |
| שווי חברה | 9.92B | 4.54B | 4.19B | 1.23B | 1.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.70 | 16.79 | 36.96 | 25.10 | 17.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.80 | 1.87 | 3.61 | 1.27 | 0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -60.52 | -21.54 | 29.41 | -14.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -68.31 | -23.36 | 25.35 | -16.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 73.24 | 69.24 | 45.91 | 26.04 | 26.20 |
| הון עצמי למניה | 73.09 | 69.99 | 47.14 | 26.56 | 26.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.24 | -0.22 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 221.57 | 161.08 | 83.08 | 80.45 | 93.16 |
| רווח נקי למניה | 15.89 | 10.73 | 4.91 | 0.46 | 0.69 |
| נטל מס | 0.70 | 0.74 | 0.93 | -1.18 | 0.46 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.85 | 0.72 | -0.12 | 0.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.42 | -3.18 | 8.84 | -5.12 |
הנתונים מוצגים ב-INR