Panache Digilife Ltd. (PANACHE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -66.40M | -179.29M | 48.34M | -66.07M | 72.75M |
| רווח נקי | 159.47M | 56.36M | 5.47M | 12.90M | 16.74M |
| פחת והפחתות | 12.60M | 10.83M | 8.55M | 7.75M | 8.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -282.85M | -263.80M | 7.57M | -120.05M | 21.08M |
| יתרת לקוחות | -377.40M | -176.41M | 4.47M | -166.01M | 67.64M |
| מלאי | -144.54M | -21.82M | 3.48M | 7.92M | -87.96M |
| יתרת ספקים | 600.28M | -27.94M | 50.06M | 48.29M | 17.52M |
| הון חוזר אחר | -361.19M | -37.63M | -50.44M | -10.25M | 23.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 44.38M | 42.09M | 26.75M | 33.33M | 26.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -196.26M | 35.13M | 85.39M | 57.41M | 56.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.55M | -15.19M | -6.68M | -11.15M | -987.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 47.98M | -2.75M | 65.96M | 56.63M |
| רכישת השקעות | -2.53M | 0 | -2.75M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 8.33M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -185.19M | 2.34M | 89.24M | 2.60M | 456.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 223.73M | 218.61M | -123.48M | -150.33M | -62.16M |
| פירעון חוב | -10.36M | -21.49M | -69.39M | -97.21M | -18.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 240.18M | 271.70M | 40.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.10M | -31.59M | -54.14M | -53.11M | -43.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.18M | -174.05M | -273.28M | -283.52M | -124.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 61.20M | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 22.27M | 99.23M | 10.24M | -158.99M | 66.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.91M | -273.28M | -283.52M | -124.53M | -191.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.18M | -174.05M | -273.28M | -283.52M | -124.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -74.95M | -194.48M | 41.66M | -77.23M | 71.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -66.40M | -154.52M | 48.34M | -66.07M | 72.75M |
| הוצאות הוניות | -8.55M | -15.19M | -6.68M | -11.15M | -987.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR