Orient Press Limited (ORIENTLTD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.13 | 1.14 | 1.17 | 1.18 |
| יחס מהיר | 0 | 0.44 | 0.43 | 0.47 | 0.43 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.14 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.25 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 645.20M | 38.82M | 12.93M | 20.42M | 63.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.90 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.48 | 2.52 | 2.64 | 2.68 |
| יחס כיסוי חוב | 1.02 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.14 | -0.06 | -0.20 | 0.34 | 0.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.96 | 0.76 | 0.80 | 1.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.79 | 64.09 | 71.08 | 73.70 | 76.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 6.26 | 8.04 | 8.20 | 12.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.60% | 18.66% | 16.58% | 27.72% | 9.65% |
| שיעור EBIT | 1.57% | 3.43% | 2.31% | 2.15% | 0.88% |
| שיעור EBITDA | 5.08% | 6.85% | 5.61% | 4.80% | 3.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.66% | -0.26% | -0.99% | 1.30% | 0.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.76% | -1.23% | -2.63% | -0.76% | -2.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.32% | -0.92% | -1.95% | -0.62% | -1.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.32% | -0.92% | -1.95% | -0.62% | -1.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.23% | 74.59% | 74.14% | 81.47% | 76.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 264.83% | 468.96% | 264.73% | -58.98% | -510.93% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -0.73% | -1.68% | -0.59% | -1.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.54% | -1.82% | -4.24% | -1.56% | -4.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -0.46% | -1.85% | 2.66% | 1.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -0.20% | -0.78% | 1.30% | 0.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -0.73% | -1.68% | -0.59% | -1.83% |
| תשואת רווחים | -2.40% | -2.01% | -3.37% | -1.33% | -5.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 4.27 | 4.56 | 4.40 | 4.50 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.48 | 4.29 | 4.25 | 4.20 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.71 | 1.89 | 2.26 | 1.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.29 | 3.42 | 3.85 | 3.14 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.80 | 0.86 | 0.95 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 21.22 | 10.68 | 9.73 | 9.56 | 8.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 194.25 | 188.61 | 158.46 | 177.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 85.42 | 80.10 | 82.87 | 81.02 |
| ימי מלאי | 0 | 213.65 | 193.51 | 161.52 | 183.14 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 104.82 | 85.00 | 85.94 | 87.00 |
| מחזור תפעולי | 0 | 299.07 | 273.61 | 244.39 | 264.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.32 | 3.73 | 1.26 | 13.54 | 1.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.83 | 2.45 | -1.31 | 9.53 | -6.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.50 | 1.28 | 2.58 | 4.01 | 7.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.66 | -1.04 | 0.70 | -5.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.71 | 2.91 | 0.49 | 3.38 | 0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.71 | 2.91 | 0.49 | 3.38 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.20 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.07% | 4.22% | -1.60% | 12.00% | -11.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -41.29 | -49.65 | -29.64 | -74.95 | -16.75 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.45 | 0.58 | 0.47 | 0.33 |
| מכפיל הון | 1.05 | 0.90 | 1.26 | 1.17 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.87 | 23.72 | -62.34 | 8.33 | -8.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.22 | 15.56 | 64.68 | 5.87 | 47.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.08 | 0.86 | -0.18 | 1.09 | 2.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 0.90 | 1.26 | 1.17 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 10.76 | 12.90 | 18.33 | 17.91 | 22.73 |
| שווי חברה | 679.00M | 1.13B | 1.47B | 1.47B | 1.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.82 | 12.90 | 18.33 | 17.91 | 22.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.88 | 1.03 | 0.86 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.93 | 46.07 | -111.07 | 15.36 | -19.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.25 | 30.22 | 115.24 | 10.81 | 105.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 64.39 | 64.31 | 65.05 | 68.01 | 69.10 |
| הון עצמי למניה | 64.39 | 64.34 | 65.08 | 68.06 | 69.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.16 | 0.25 | 0.26 | 0.19 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 123.17 | 127.78 | 141.65 | 170.27 | 171.72 |
| רווח נקי למניה | -1.63 | -1.17 | -2.76 | -1.06 | -3.39 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.81 | 0.77 |
| נטל ריבית | -1.12 | -0.36 | -1.13 | -0.35 | -2.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.19 | 0.18 | 0.08 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.03 | -3.19 | -0.46 | -12.78 | -0.27 |
הנתונים מוצגים ב-INR