Orient Press Limited (ORIENTLTD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.44M | 12.73M | 135.61M | 11.89M | -30.74M |
| רווח נקי | -11.73M | -27.76M | -10.62M | -44.14M | -55.65M |
| פחת והפחתות | 43.79M | 47.02M | 45.14M | 40.37M | 44.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 43.58M | 33.64M | 64.00M | -55.03M | -50.42M |
| יתרת לקוחות | 3.19M | 82.87M | 2.10M | 43.88M | -37.35M |
| מלאי | 20.26M | 51.51M | 96.56M | -82.97M | -15.23M |
| יתרת ספקים | 22.00M | -100.33M | -26.92M | -17.14M | -2.14M |
| הון חוזר אחר | -1.87M | -403.00K | -7.75M | 1.21M | 4.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -38.19M | -40.18M | 37.10M | 70.69M | 31.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 26.94M | 20.72M | -13.90M | -59.26M | 60.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.88M | -25.93M | -40.14M | -75.28M | 0 |
| רכישות, נטו | 4.67M | 16.21M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 35.15M | 30.44M | 26.24M | 16.02M | 60.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -64.22M | -33.54M | -122.13M | 46.18M | -30.59M |
| פירעון חוב | -54.24M | -24.17M | -54.22M | 118.39M | 29.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.98M | -9.37M | -67.92M | -72.22M | -59.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.93M | 31.89M | 1.51M | 1.93M | 3.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.87M | 403.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.04M | 310.00K | -423.00K | -1.19M | -1.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.89M | 31.58M | 1.93M | 3.12M | 4.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.93M | 31.89M | 1.51M | 1.93M | 3.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.56M | -13.20M | 95.48M | -63.39M | -30.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.44M | 12.73M | 135.61M | 11.89M | -30.74M |
| הוצאות הוניות | -12.88M | -25.93M | -40.14M | -75.28M | 88.16M |
הנתונים מוצגים ב-INR