Orient Ceratech Ltd (ORIENTCER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 465.01M | 210.55M | -145.02M | 437.63M | 318.57M |
| רווח נקי | 218.59M | 99.26M | 190.18M | 142.14M | 68.61M |
| פחת והפחתות | 180.77M | 143.88M | 135.28M | 119.24M | 114.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 47.28M | -74.78M | -446.40M | 178.90M | 149.95M |
| יתרת לקוחות | 25.56M | -17.29M | -68.55M | 15.72M | 285.88M |
| מלאי | -91.67M | -110.08M | -410.24M | -5.08M | 132.28M |
| יתרת ספקים | 71.96M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 41.43M | 52.59M | 32.39M | 168.26M | -268.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.39M | 42.19M | -24.08M | -2.64M | -14.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -88.19M | -235.54M | -238.75M | -129.66M | -341.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -112.88M | -251.51M | -274.91M | -157.98M | -391.14M |
| רכישות, נטו | 34.53M | 0 | 0 | 0 | -100.00K |
| רכישת השקעות | -10.57M | 0 | -15.46M | 0 | -100.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 12.31M | 0 | 11.43M | 19.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 734.00K | 3.66M | 51.62M | 16.90M | 30.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -349.92M | 37.53M | 366.85M | -283.64M | 21.10M |
| פירעון חוב | -319.07M | 138.81M | 429.58M | -230.69M | 70.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -30.85M | -30.78M | -30.77M | -17.95M | -17.95M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -70.50M | -31.96M | -35.00M | -31.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 92.74M | 52.42M | 39.77M | 56.68M | 32.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.86M | 0 | 0 | 0 | -152.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 30.76M | 12.54M | -16.91M | 24.33M | -1.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 61.98M | 39.88M | 56.68M | 32.35M | 34.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 92.74M | 52.42M | 39.77M | 56.68M | 32.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | 352.13M | -40.96M | -419.92M | 279.65M | -72.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 465.01M | 210.55M | -145.02M | 437.63M | 318.57M |
| הוצאות הוניות | -112.88M | -251.51M | -274.91M | -157.98M | -391.14M |
הנתונים מוצגים ב-INR