Orient Ceratech Ltd (ORIENTCER) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.12 | 3.12 | 2.77 | 2.26 | 3.64 |
| יחס מהיר | 1.54 | 1.54 | 1.41 | 1.23 | 2.29 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.04 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.35 | 0.18 | 0.25 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.59 | 0.25 | -0.14 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.64 | 2.61 | 0.61 | -0.34 | 4.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.34B | 1.34B | 1.02B | 1.01B | 1.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.14 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.21 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.17 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.05 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.38 | 1.48 | 1.47 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 2.15 | 1.97 | 0.75 | 0.77 | 2.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.44 | 4.85 | 2.77 | 8.12 | 5.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.10 | 0.19 | 0.10 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.73 | 3.74 | 6.51 | 5.04 | 1.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.53 | 0.59 | 1.95 | 1.32 | 0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.03% | 26.22% | 35.29% | 32.37% | 28.06% |
| שיעור EBIT | 9.72% | 8.27% | 6.04% | 8.67% | 7.09% |
| שיעור EBITDA | 14.08% | 12.75% | 10.47% | 13.00% | 11.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.90% | 6.13% | 5.46% | 7.11% | 5.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.92% | 7.01% | 4.07% | 7.79% | 6.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.44% | 5.42% | 3.06% | 6.09% | 4.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.93% | 5.42% | 3.06% | 6.09% | 4.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.15% | 77.28% | 75.14% | 78.16% | 78.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.89% | 114.24% | 74.60% | 109.58% | 107.78% |
| תשואה על הנכסים | 6.29% | 5.26% | 2.38% | 4.68% | 4.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.80% | 7.24% | 3.51% | 6.90% | 5.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.54% | 7.36% | 5.33% | 7.31% | 6.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.03% | 5.40% | 3.62% | 5.01% | 4.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.29% | 5.26% | 2.38% | 4.68% | 4.35% |
| תשואת רווחים | 5.56% | 5.31% | 2.58% | 3.19% | 3.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.27 | 5.25 | 4.06 | 3.94 | 4.11 |
| מחזור זכאים | 5.48 | 6.01 | 5.03 | 4.35 | 7.60 |
| מחזור מלאי | 2.17 | 2.38 | 1.81 | 2.01 | 3.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.52 | 2.51 | 1.85 | 1.84 | 1.99 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.97 | 0.78 | 0.77 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.54 | 2.53 | 2.32 | 2.46 | 2.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 170.92 | 162.41 | 219.29 | 190.38 | 148.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.21 | 69.59 | 89.94 | 92.69 | 88.78 |
| ימי מלאי | 168.27 | 153.57 | 201.88 | 181.62 | 107.88 |
| ימי אשראי מספקים | 66.57 | 60.75 | 72.53 | 83.93 | 48.05 |
| מחזור תפעולי | 237.49 | 223.16 | 291.82 | 274.31 | 196.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.44 | 3.89 | 1.76 | -1.21 | 3.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.28 | 2.95 | -0.34 | -3.51 | 2.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.95 | 2.10 | 2.30 | 1.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.76 | -0.19 | 2.90 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 15.77 | 3.24 | 0.75 | -0.47 | 2.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.94 | 4.12 | 0.84 | -0.53 | 2.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 1.17 | 0.29 | -0.25 | 2.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.12 | 0.06 | -0.05 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.82% | 8.56% | -1.07% | -7.04% | 6.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.93 | 18.83 | 38.69 | 31.36 | 30.85 |
| מכפיל מכירות | 1.16 | 1.02 | 1.18 | 1.91 | 1.45 |
| מכפיל הון | 1.56 | 1.36 | 1.36 | 2.16 | 1.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.20 | 11.69 | -93.78 | -14.20 | 15.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.12 | 8.85 | 18.25 | -41.13 | 10.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.16 | -0.81 | 0.93 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.56 | 1.36 | 1.36 | 2.16 | 1.68 |
| מכפיל שווי חברה | 8.75 | 8.59 | 13.26 | 16.01 | 13.44 |
| שווי חברה | 5.00B | 4.42B | 4.50B | 6.50B | 4.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.75 | 8.59 | 13.26 | 16.01 | 13.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.23 | 1.09 | 1.39 | 2.08 | 1.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.31 | 12.55 | -109.96 | -15.48 | 16.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.16 | 9.50 | 21.39 | -44.83 | 10.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.24 | 25.28 | 23.64 | 23.03 | 21.75 |
| הון עצמי למניה | 25.25 | 25.29 | 23.65 | 23.04 | 21.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 33.92 | 33.79 | 27.12 | 26.11 | 25.19 |
| רווח נקי למניה | 2.18 | 1.83 | 0.83 | 1.59 | 1.19 |
| נטל מס | 0.72 | 0.77 | 0.75 | 0.78 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.85 | 0.67 | 0.90 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.20 | 0.12 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.47 | 2.13 | 2.12 | -0.76 | 3.08 |
הנתונים מוצגים ב-INR