Orient Cement Ltd. (ORIENTCEM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -376.88M | 2.05B | 4.26B | 1.11B | 5.24B |
| רווח נקי | 3.38B | 1.45B | 1.75B | 1.92B | 4.04B |
| פחת והפחתות | 0 | 1.53B | 1.49B | 1.47B | 1.45B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 20.84M | 11.66M | 2.33M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.13B | -475.66M | 178.79M | -2.27B | -55.13M |
| יתרת לקוחות | -5.91B | -235.78M | -554.48M | -554.59M | -317.78M |
| מלאי | 892.61M | 217.12M | 107.61M | -1.64B | -160.85M |
| יתרת ספקים | 2.53B | 77.28M | 191.85M | -121.81M | 507.67M |
| הון חוזר אחר | -2.64B | -534.29M | 433.80M | 51.46M | -84.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.38B | -477.33M | 828.62M | -12.19M | -197.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 56.91M | -972.87M | -852.86M | -1.20B | 701.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -316.51M | -596.45M | -791.36M | -1.30B | -533.96M |
| רכישות, נטו | 9.83M | 0 | 8.46M | 0 | 8.61M |
| רכישת השקעות | 0 | -393.39M | -75.84M | -79.52M | -41.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 211.00K | 163.69M | 1.25B |
| פעילויות השקעה אחרות | 363.60M | 16.97M | 5.66M | 17.98M | 15.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -637.00K | -1.36B | -3.34B | 351.68M | -5.86B |
| פירעון חוב | 83.98M | -1.02B | -2.65B | 1.13B | -4.91B |
| הנפקת מניות רגילות | 73.39M | 32.98M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -102.74M | -307.30M | -358.52M | -461.16M | -460.96M |
| פעילויות מימון אחרות | -55.27M | -67.70M | -332.86M | -314.92M | -490.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 190.95M | 482.20M | 764.37M | 694.38M | 430.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 22.83M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -297.77M | -282.18M | 70.00M | 263.58M | 80.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 488.72M | 764.37M | 694.38M | 430.80M | 350.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 190.95M | 482.20M | 764.37M | 694.38M | 430.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -693.39M | 1.46B | 3.47B | -190.25M | 4.71B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -376.88M | 2.05B | 4.26B | 1.11B | 5.24B |
| הוצאות הוניות | -316.51M | -596.45M | -791.36M | -1.30B | -533.96M |
הנתונים מוצגים ב-INR