Orient Cement Ltd. (ORIENTCEM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.28 | 1.95 | 1.38 | 1.16 | 0.83 |
| יחס מהיר | 1.81 | 1.59 | 0.76 | 0.58 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.13 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.58 | 0.25 | 0.29 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.06 | 0.40 | 0.72 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -28.05 | 0 | 0 | 7.22 | 0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.28B | 2.65B | -2.84B | -4.27B | -6.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.46 | 1.55 | 1.64 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 26.88 | 44.79 | 11.77 | 3.84 | 0.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.38 | 25.10 | 6.54 | 9.06 | 5.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.09 | 4.15 | 4.51 | 9.94 | 21.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.16 | 0.10 | 0.07 | 0.20 | 0.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.36% | 24.03% | 58.83% | 41.57% | 84.39% |
| שיעור EBIT | 9.33% | 11.43% | 6.21% | 9.89% | 7.80% |
| שיעור EBITDA | 16.62% | 19.71% | 11.86% | 14.57% | 12.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.69% | 11.43% | 5.48% | 9.72% | 7.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.08% | 11.40% | 5.37% | 8.84% | 6.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.84% | 12.09% | 3.37% | 5.49% | 4.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.84% | 12.09% | 3.37% | 5.49% | 4.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.74% | 106.09% | 62.72% | 62.13% | 63.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.04% | 99.67% | 98.10% | 90.91% | 85.14% |
| תשואה על הנכסים | 6.07% | 10.78% | 3.26% | 6.12% | 4.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.03% | 15.74% | 5.05% | 10.03% | 7.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.23% | 12.82% | 6.48% | 13.67% | 10.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.17% | 12.81% | 4.06% | 8.26% | 6.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.18% | 10.98% | 3.33% | 6.24% | 4.36% |
| תשואת רווחים | 7.83% | 13.38% | 1.31% | 4.00% | 5.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.98 | 3.33 | 10.92 | 14.20 | 17.39 |
| מחזור זכאים | 4.75 | 4.48 | 4.89 | 8.13 | 2.14 |
| מחזור מלאי | 6.90 | 9.26 | 3.50 | 5.47 | 1.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.45 | 1.59 | 1.39 | 1.55 | 1.41 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.89 | 0.97 | 1.12 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.60 | 6.94 | 18.61 | -159.52 | -15.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 98.38 | 67.67 | 63.01 | 47.55 | 129.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 122.35 | 109.77 | 33.44 | 25.71 | 20.99 |
| ימי מלאי | 52.91 | 39.42 | 104.23 | 66.71 | 279.30 |
| ימי אשראי מספקים | 76.88 | 81.53 | 74.65 | 44.88 | 170.86 |
| מחזור תפעולי | 175.26 | 149.20 | 137.66 | 92.42 | 300.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.73 | -1.83 | 10.01 | 20.78 | 5.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.51 | -3.38 | 7.10 | 16.92 | -0.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.78 | 1.54 | 2.91 | 3.86 | 6.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.28 | 1.84 | 0.71 | 0.81 | -0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.14 | -0.90 | 2.27 | 3.70 | 0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.51 | -1.19 | 3.44 | 5.38 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.77 | -0.52 | 2.94 | 2.51 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.01 | 0.08 | 0.13 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.94% | -2.75% | 2.08% | 7.94% | -0.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.77 | 7.48 | 76.61 | 24.99 | 18.34 |
| מכפיל מכירות | 1.00 | 0.90 | 2.58 | 1.37 | 0.77 |
| מכפיל הון | 1.09 | 1.18 | 3.87 | 2.51 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -34.07 | -36.40 | 48.00 | 12.60 | -118.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.77 | -66.98 | 34.05 | 10.26 | 20.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.34 | 0.03 | -1.60 | 0.59 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 1.18 | 3.87 | 2.51 | 1.40 |
| מכפיל שווי חברה | 6.19 | 4.69 | 21.83 | 9.62 | 6.87 |
| שווי חברה | 25.23B | 25.80B | 70.12B | 44.63B | 25.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.19 | 4.69 | 21.83 | 9.62 | 6.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 0.92 | 2.59 | 1.40 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -35.00 | -37.21 | 48.14 | 12.87 | -135.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.97 | -68.46 | 34.16 | 10.48 | 23.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 106.59 | 101.62 | 85.02 | 82.45 | 75.34 |
| הון עצמי למניה | 109.36 | 104.47 | 88.17 | 85.04 | 78.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | -0.06 | 0.37 | 0.38 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 119.36 | 135.98 | 132.11 | 155.38 | 143.39 |
| רווח נקי למניה | 9.36 | 16.44 | 4.45 | 8.53 | 5.99 |
| נטל מס | 0.78 | 1.06 | 0.63 | 0.62 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.00 | 0.87 | 0.89 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.10 | 0.37 | 0.06 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.10 | -0.11 | 1.41 | 2.44 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-INR