Orchid Pharma Limited (ORCHPHARMA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | 192.15M | 1.26B | 183.38M | 924.75M |
| רווח נקי | 205.47M | 994.63M | 921.67M | 463.18M | -19.51M |
| פחת והפחתות | 432.46M | 345.46M | 332.37M | 547.87M | 870.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 521.44M | -1.09B | -78.38M | -790.62M | 595.66M |
| יתרת לקוחות | -140.94M | -490.66M | 196.47M | -416.54M | -229.19M |
| מלאי | 699.60M | -621.45M | -354.88M | -560.82M | 25.37M |
| יתרת ספקים | 61.04M | -67.82M | 548.51M | 139.14M | 473.63M |
| הון חוזר אחר | -98.25M | 94.61M | -468.48M | 47.59M | 325.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -60.53M | -62.61M | 84.26M | -37.05M | -521.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.96B | -269.31M | -3.12B | -312.14M | 1.13B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.84B | -1.50B | -648.15M | -849.13M | -144.04M |
| רכישות, נטו | 90.48M | 0 | 0 | 0 | 1.14B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -53.07M | -128.45M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.04B | 0 | 0 | 128.45M |
| פעילויות השקעה אחרות | 786.75M | 187.39M | -2.47B | 590.07M | 134.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.72B | 252.22M | 1.67B | 311.66M | -2.17B |
| פירעון חוב | 1.85B | 283.35M | -2.09B | 633.92M | -1.85B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 3.92B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -128.52M | -31.13M | -163.55M | -322.26M | -320.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 832.11M | 211.07M | 36.01M | 225.97M | 43.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 730.87M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 589.88M | 175.06M | -189.96M | 182.91M | -113.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 242.23M | 36.01M | 225.97M | 43.07M | 156.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 832.11M | 211.07M | 36.01M | 225.97M | 43.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.74B | -1.31B | 611.77M | -665.75M | 780.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | 192.15M | 1.26B | 183.38M | 924.75M |
| הוצאות הוניות | -3.84B | -1.50B | -648.15M | -849.13M | -144.04M |
הנתונים מוצגים ב-INR