OneSource Specialty Pharma Limited (ONESOURCE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 0.98 | 0.99 | — | — |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.83 | 0.68 | — | — |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.14 | 0.07 | — | — |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.09 | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.06 | -0.08 | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.12 | -0.12 | -0.15 | — | — |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.83B | -5.83B | -9.53B | — | — |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.18 | — | — |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.16 | 0.26 | — | — |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.21 | — | — |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.09 | — | — |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.28 | 1.41 | — | — |
| יחס כיסוי חוב | 0.58 | 0.58 | 0.38 | — | — |
| יחס כיסוי ריבית | 1.24 | 1.24 | 0.21 | — | — |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.08 | — | — |
| חוב נושא ריבית למניה | 99.33 | 99.33 | 141.89 | — | — |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.18 | 2.18 | 4.62 | — | — |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.89% | 69.89% | 32.05% | — | — |
| שיעור EBIT | 13.19% | 13.19% | 1.77% | — | — |
| שיעור EBITDA | 24.98% | 24.98% | 21.40% | — | — |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.18% | 13.18% | 1.77% | — | — |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.64% | -4.64% | -6.47% | — | — |
| שיעור הרווח הנקי | -0.01% | -0.01% | -5.19% | — | — |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.20% | -1.20% | -5.19% | — | — |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 0.31% | 0.31% | 80.25% | — | — |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -35.22% | -35.22% | -365.96% | — | — |
| תשואה על הנכסים | -0.00% | -0.00% | -0.90% | — | — |
| תשואה על ההון העצמי | -0.00% | -0.00% | -1.27% | — | — |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.96% | 2.96% | 0.37% | — | — |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.70% | 0.70% | 0.27% | — | — |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.00% | -0.00% | -2.54% | — | — |
| תשואת רווחים | -0.00% | -0.00% | -0.44% | — | — |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.23 | 3.23 | 2.06 | — | — |
| מחזור זכאים | 2.48 | 2.48 | 2.58 | — | — |
| מחזור מלאי | 2.75 | 2.75 | 2.20 | — | — |
| מחזור נכסים קבועים | 1.44 | 1.44 | 1.15 | — | — |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.19 | 0.17 | — | — |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.00 | -6.00 | -65.49 | — | — |
| מחזור המרת מזומנים | 98.49 | 98.49 | 201.55 | — | — |
| ימי אשראי לקוחות | 113.13 | 113.13 | 177.22 | — | — |
| ימי מלאי | 132.62 | 132.62 | 165.86 | — | — |
| ימי אשראי מספקים | 147.26 | 147.26 | 141.52 | — | — |
| מחזור תפעולי | 245.74 | 245.74 | 343.08 | — | — |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.15 | -6.15 | -9.65 | — | — |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -17.75 | -17.75 | -59.31 | — | — |
| הוצאות הוניות למניה | 11.61 | 11.61 | 49.66 | — | — |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.89 | 2.89 | 6.15 | — | — |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.53 | -0.53 | -0.19 | — | — |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.53 | -0.53 | -0.19 | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.07 | -0.07 | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.05 | -0.08 | — | — |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.09% | -1.09% | -4.03% | — | — |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -85,298.43 | -85,298.43 | -228.63 | — | — |
| מכפיל מכירות | 12.45 | 12.45 | 11.87 | — | — |
| מכפיל הון | 3.06 | 3.06 | 2.89 | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -91.77 | -91.77 | -24.83 | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -265.08 | -265.08 | -152.59 | — | — |
| מכפיל רווח לצמיחה | 853.46 | 853.46 | -0.01 | — | — |
| מחיר לשווי הוגן | 3.06 | 3.06 | 2.89 | — | — |
| מכפיל שווי חברה | 52.01 | 52.01 | 60.09 | — | — |
| שווי חברה | 187.72B | 187.72B | 182.80B | — | — |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 52.01 | 52.01 | 60.09 | — | — |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.99 | 12.99 | 12.86 | — | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -95.78 | -95.78 | -26.90 | — | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -276.66 | -276.66 | -165.31 | — | — |
| הון עצמי מוחשי למניה | 526.96 | 526.96 | 45.75 | — | — |
| הון עצמי למניה | 532.66 | 532.66 | 508.83 | — | — |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.74 | 0.74 | 0.20 | — | — |
| הכנסות למניה | 130.87 | 130.87 | 124.05 | — | — |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -6.44 | — | — |
| נטל מס | 0.00 | 0.00 | 0.80 | — | — |
| נטל ריבית | -0.35 | -0.35 | -3.66 | — | — |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | — | — |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.30 | — | — |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | — | — |
| איכות הרווחים | 1.00 | 1.00 | 1.50 | — | — |
הנתונים מוצגים ב-INR