OneSource Specialty Pharma Limited (ONESOURCE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -678.54M | -1.11B | -1.07B | -1.63B |
| רווח נקי | -677.56M | -738.03M | -3.91B | -8.00B |
| פחת והפחתות | 2.74B | 2.79B | 953.80M | 1.14B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 43.13M | 0 | 19.56M | 59.59M |
| שינוי בהון החוזר | -4.20B | -2.77B | -41.30M | 217.00M |
| יתרת לקוחות | -2.57B | -1.90B | -514.17M | 198.21M |
| מלאי | 439.93M | -2.81B | -4.03M | -579.03M |
| יתרת ספקים | -1.18B | 2.09B | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -891.13M | -149.73M | 476.90M | 597.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.42B | -392.95M | 1.91B | 4.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.01B | -4.95B | 5.11B | -678.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.28B | -5.69B | -637.67M | -439.95M |
| רכישות, נטו | 0 | 100.00K | -37.91M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -128.42M | -394.23M | -268.71M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 869.17M | 610.17M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -729.33M | 0 | 5.57B | 30.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.12B | 4.79B | -3.91B | 1.18B |
| פירעון חוב | -2.86B | 4.96B | -2.81B | -3.33B |
| הנפקת מניות רגילות | 102.35M | 57.45M | 0 | 5.65B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 6.88B | -236.06M | -1.10B | -1.14B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.65B | 975.68M | 222.64M | 94.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -763.05M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.43B | -2.03B | 127.90M | -1.12B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 222.64M | 3.01B | 94.74M | 1.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.65B | 975.68M | 222.64M | 94.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.96B | -6.80B | -1.71B | -2.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -678.54M | -1.11B | -1.07B | -1.63B |
| הוצאות הוניות | -1.28B | -5.69B | -637.67M | -439.95M |
הנתונים מוצגים ב-INR