Nureca Ltd. (NURECA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.88 | 8.32 | 15.32 | 20.77 | 21.00 |
| יחס מהיר | 3.25 | 4.88 | 12.10 | 17.44 | 17.12 |
| יחס מזומנים | 1.83 | 3.01 | 0.26 | 1.52 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.27 | 0.20 | 0.05 | -0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.62 | -1.54 | -0.29 | 1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 17.29 | -14.40 | -17.16 | 124.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.45B | 992.80M | 1.74B | 1.81B | 1.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | 2.06 | 3.16 | 1.73 | 1.53 | -10.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.72 | 5.07 | -7.86 | -23.65 | -36.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.00 | 3.60 | 6.18 | 3.00 | 3.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.75 | -4.60 | 0.35 | -47.91 | -0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.58% | 23.97% | 21.10% | 33.88% | 31.97% |
| שיעור EBIT | 5.04% | 4.42% | 2.33% | -2.31% | -9.25% |
| שיעור EBITDA | 6.39% | 5.80% | 4.46% | 0.26% | -7.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.98% | 4.42% | -8.71% | -12.58% | -14.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.23% | 3.39% | 1.22% | -2.77% | -9.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.74% | 1.42% | 0.77% | -1.95% | -7.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.74% | 1.42% | 0.77% | -1.95% | -7.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.30% | 41.82% | 62.99% | 70.52% | 76.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.99% | 76.56% | -14.07% | 22.00% | 66.10% |
| תשואה על הנכסים | 2.06% | 1.06% | 0.40% | -0.87% | -3.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.55% | 1.15% | 0.44% | -0.93% | -4.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.30% | 3.57% | -4.83% | -5.90% | -8.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.26% | 1.48% | -3.01% | -4.15% | -6.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.07% | 1.07% | 0.41% | -0.88% | -4.04% |
| תשואת רווחים | 1.70% | 1.02% | 0.39% | -0.65% | -2.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.42 | 18.97 | 21.30 | 56.92 | 25.92 |
| מחזור זכאים | 4.28 | 21.99 | 13.19 | 11.75 | 15.18 |
| מחזור מלאי | 2.05 | 2.35 | 2.17 | 1.97 | 2.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.88 | 12.37 | 12.16 | 18.09 | 18.43 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.75 | 0.52 | 0.45 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.32 | 1.06 | 0.61 | 0.51 | 0.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 149.32 | 157.84 | 157.85 | 160.59 | 156.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.89 | 19.25 | 17.13 | 6.41 | 14.08 |
| ימי מלאי | 177.62 | 155.19 | 168.39 | 185.25 | 166.17 |
| ימי אשראי מספקים | 85.19 | 16.60 | 27.67 | 31.07 | 24.05 |
| מחזור תפעולי | 234.51 | 174.44 | 185.52 | 191.66 | 180.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 8.71 | -19.08 | -2.71 | 10.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 1.77 | -23.40 | -3.80 | 9.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 6.93 | 4.32 | 1.09 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 1.23 | 1.40 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.26 | -4.41 | -2.50 | 25.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.26 | -4.41 | -2.50 | 25.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.80 | -3.84 | -1.08 | 3.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | -0.17 | -0.03 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.86% | -10.69% | -1.37% | 3.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 61.98 | 97.99 | 257.56 | -154.99 | -36.31 |
| מכפיל מכירות | 1.69 | 1.39 | 2.00 | 3.02 | 2.69 |
| מכפיל הון | 1.49 | 1.13 | 1.13 | 1.44 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 116.68 | -9.36 | -73.21 | 30.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 23.75 | -11.48 | -102.53 | 29.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.04 | 0.66 | -1.75 | 1.98 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.49 | 1.13 | 1.13 | 1.44 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | 20.67 | 19.30 | 45.09 | 1,105.85 | -38.26 |
| שווי חברה | 2.30B | 1.64B | 2.21B | 2.67B | 3.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.67 | 19.30 | 45.09 | 1,105.85 | -38.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.32 | 1.12 | 2.01 | 2.90 | 2.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 94.24 | -9.43 | -70.17 | 30.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.18 | -11.57 | -98.27 | 29.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 195.26 | 181.83 | 192.23 | 190.81 | 192.27 |
| הון עצמי למניה | 196.90 | 183.55 | 194.22 | 193.11 | 194.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.48 | 0.58 | 0.37 | 0.29 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 182.27 | 149.23 | 109.62 | 91.93 | 111.32 |
| רווח נקי למניה | 4.99 | 2.11 | 0.85 | -1.79 | -8.25 |
| נטל מס | 0.52 | 0.42 | 0.63 | 0.71 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.77 | 0.53 | 1.20 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.20 | 0.11 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 4.12 | -14.21 | 1.07 | -0.95 |
הנתונים מוצגים ב-INR