Nureca Ltd. (NURECA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.74M | -190.83M | -27.12M | 102.27M | 13.99M |
| רווח נקי | 20.80M | 13.43M | -25.44M | -107.42M | 609.81M |
| פחת והפחתות | 20.17M | 23.38M | 23.62M | 23.88M | 14.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -71.85M | -104.64M | 53.43M | 285.94M | -378.98M |
| יתרת לקוחות | -44.27M | -17.07M | 27.05M | -13.76M | -26.14M |
| מלאי | -75.88M | -90.67M | 36.26M | 287.00M | -264.01M |
| יתרת ספקים | -14.91M | 14.45M | 1.85M | 1.77M | -39.59M |
| הון חוזר אחר | 63.21M | -11.35M | -11.73M | 10.93M | -49.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 116.62M | -123.00M | -78.73M | -100.13M | -231.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 81.20M | 84.39M | 175.76M | -164.56M | -30.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -68.29M | -43.23M | -10.86M | -3.96M | -34.04M |
| רכישות, נטו | 4.17M | 290.00K | 0 | 172.83M | 0 |
| רכישת השקעות | -976.94M | -1.31B | -2.02B | -424.81M | -325.35M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.12B | 1.36B | 2.11B | 251.98M | 314.04M |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.00K | 76.20M | 96.94M | -160.60M | 14.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -184.66M | -1.69M | -13.03M | -15.07M | -73.02M |
| פירעון חוב | -15.61M | 18.88M | -8.21M | 60.00K | -9.22M |
| הנפקת מניות רגילות | -156.68M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.93M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.37M | -20.57M | -4.82M | -15.13M | -13.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 414.19M | 32.41M | 140.62M | 5.04M | 82.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 399.38M | -80.00K | -30.00K | -90.00K | -10.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 381.66M | -108.21M | 135.58M | -77.45M | -89.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.53M | 140.62M | 5.04M | 82.49M | 172.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 414.19M | 32.41M | 140.62M | 5.04M | 82.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.45M | -234.06M | -37.98M | 98.31M | -46.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.74M | -190.83M | -27.12M | 102.27M | 13.99M |
| הוצאות הוניות | -68.29M | -43.23M | -10.86M | -3.96M | -59.99M |
הנתונים מוצגים ב-INR