Nitco Limited (NITCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.20 | 2.07 | 1.83 | 0.34 | 0.43 |
| יחס מהיר | 0.70 | 1.09 | 0.88 | 0.11 | 0.17 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.07 | 0.23 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | 0.05 | -0.82 | -0.11 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.37 | -0.37 | -0.01 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -3.68 | -11.86 | -0.01 | 0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.58B | 1.80B | 480.74M | -8.97B | -7.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 1.35 | 1.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.79 | 0.86 | 1.18 | -1.93 | -2.56 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.46 | 0.54 | 2.08 | 1.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.42 | 0.53 | -0.64 | -1.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.65 | 2.99 | 3.73 | -1.43 | -2.34 |
| יחס כיסוי חוב | -0.26 | 0.91 | -5.85 | -0.04 | -0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.99 | 1.42 | -3.17 | -0.75 | -0.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 2.33 | 6.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.64 | 14.16 | 15.79 | 150.58 | 134.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -14.65 | 5.74 | -0.41 | -25.18 | -18.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.46% | 19.68% | 23.45% | -8.20% | 17.65% |
| שיעור EBIT | -5.23% | 7.19% | -214.43% | -20.93% | -20.48% |
| שיעור EBITDA | -3.67% | 9.11% | -154.42% | -11.96% | -12.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.65% | 2.69% | -71.11% | -22.10% | -17.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.52% | 5.29% | -236.86% | -50.03% | -39.77% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.48% | 5.33% | -236.85% | -50.11% | -39.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.52% | 5.29% | -236.87% | -50.11% | -39.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.41% | 100.80% | 99.99% | 100.17% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.43% | 196.35% | 333.09% | 226.34% | 227.29% |
| תשואה על הנכסים | -3.14% | 2.65% | -80.46% | -22.32% | -18.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.84% | 7.92% | -300.52% | 31.82% | 43.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.45% | 2.24% | -42.35% | 21.98% | 40.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.03% | 2.09% | -41.28% | -15.66% | -12.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.23% | 2.74% | -83.63% | -22.42% | -18.57% |
| תשואת רווחים | -1.73% | 1.43% | -27.00% | -38.64% | -110.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.75 | 2.40 | 2.81 | 8.73 | 5.14 |
| מחזור זכאים | 5.14 | 3.86 | 2.58 | 2.23 | 1.95 |
| מחזור מלאי | 0.73 | 1.02 | 0.64 | 1.42 | 1.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.76 | 5.58 | 2.95 | 1.03 | 1.08 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.50 | 0.34 | 0.45 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.09 | 1.36 | -1.70 | -0.52 | -0.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 558.47 | 417.06 | 557.19 | 134.13 | 186.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 132.52 | 152.23 | 129.88 | 41.80 | 71.02 |
| ימי מלאי | 496.98 | 359.30 | 568.72 | 256.33 | 302.78 |
| ימי אשראי מספקים | 71.03 | 94.47 | 141.41 | 163.99 | 187.35 |
| מחזור תפעולי | 629.50 | 511.53 | 698.60 | 298.12 | 373.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -7.05 | -6.47 | -1.22 | 0.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -7.46 | -6.50 | -1.29 | 0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.42 | 0.03 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.06 | 1.00 | 1.05 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -16.95 | -231.24 | -18.86 | 7.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -16.95 | -231.24 | -18.86 | 7.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.51 | -0.51 | -0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.30 | -0.47 | -0.03 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -8.50% | -5.41% | -2.19% | 1.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -56.21 | 69.73 | -1.61 | -2.59 | -0.91 |
| מכפיל מכירות | 3.93 | 3.72 | 8.77 | 1.30 | 0.36 |
| מכפיל הון | 4.81 | 5.52 | 11.13 | -0.82 | -0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -11.77 | -18.47 | -45.58 | 61.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -12.47 | -18.55 | -47.99 | 53.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | -0.69 | -0.01 | -0.33 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.81 | 5.52 | 11.13 | -0.82 | -0.39 |
| מכפיל שווי חברה | -121.76 | 46.56 | -6.09 | -36.02 | -21.00 |
| שווי חברה | 24.86B | 22.98B | 29.45B | 14.01B | 10.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -121.76 | 46.56 | -6.09 | -36.02 | -21.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.47 | 4.24 | 9.41 | 4.31 | 2.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -13.42 | -19.81 | -151.38 | 459.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -14.22 | -19.90 | -159.41 | 394.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.54 | 14.37 | 9.25 | -74.16 | -51.50 |
| הון עצמי למניה | 18.00 | 15.90 | 10.78 | -71.28 | -48.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 23.11 | 23.63 | 13.68 | 45.26 | 52.92 |
| רווח נקי למניה | -1.50 | 1.26 | -32.40 | -22.68 | -21.05 |
| נטל מס | 0.99 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.25 | 0.74 | 1.10 | 2.39 | 1.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -5.59 | 0.20 | 0.05 | -0.02 |
הנתונים מוצגים ב-INR