Nitco Limited (NITCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.62B | -1.48B | -87.89M | 25.87M | 47.09M |
| רווח נקי | 289.02M | -7.41B | -1.63B | -1.51B | -1.26B |
| פחת והפחתות | 103.74M | 1.88B | 291.62M | 292.60M | 300.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.95B | -1.17B | 296.00M | 435.57M | 295.63M |
| יתרת לקוחות | -1.61B | -1.22B | 381.95M | 153.58M | -34.47M |
| מלאי | -553.31M | -885.69M | 163.29M | -46.63M | 113.62M |
| יתרת ספקים | 205.43M | -487.57M | -249.24M | 277.38M | 204.07M |
| הון חוזר אחר | 0 | 1.42B | 0 | 51.23M | 12.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -54.85M | 5.23B | 954.18M | 810.13M | 712.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -95.33M | 40.07M | -4.66M | -3.65M | 37.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -95.40M | -6.40M | -4.66M | -3.65M | 37.09M |
| רכישות, נטו | 77.00K | -15.88M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 62.35M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.11B | 2.28B | 53.31M | -34.32M | -86.86M |
| פירעון חוב | 311.98M | -1.63B | 82.96M | 0 | -5.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 800.13M | 4.62B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -711.11M | -29.65M | -34.32M | -81.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 313.66M | 913.64M | 73.05M | 112.29M | 124.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -599.98M | 840.58M | -39.24M | -12.11M | -2.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 913.64M | 73.05M | 112.29M | 124.40M | 127.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 313.66M | 913.64M | 73.05M | 112.29M | 124.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.71B | -1.49B | -92.55M | 22.21M | 47.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.62B | -1.48B | -87.89M | 25.87M | 47.09M |
| הוצאות הוניות | -95.40M | -6.40M | -4.66M | -3.65M | 19.73M |
הנתונים מוצגים ב-INR