Niraj Cement Structurals Limited (NIRAJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.02 | 2.02 | 2.22 | 2.77 | 1.90 |
| יחס מהיר | 1.99 | 1.99 | 2.16 | 2.68 | 1.88 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.16 | 0.30 | 0.32 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.44 | -0.52 | 0.38 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.35 | -1.22 | 0 | 179.66 | -1.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.95B | 1.95B | 1.67B | 1.26B | 1.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.21 | 0.01 | 0.00 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.76 | 1.59 | 1.48 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 0.36 | 220.32 | 27.83 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.40 | 5.62 | 174.90 | 53.83 | 6.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.57 | 0.01 | 0.00 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.80 | 12.36 | 0.46 | 0.26 | 6.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.17 | 1.15 | -1.73 | -1.49 | 2.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.75% | 5.36% | 6.81% | 5.88% | 3.14% |
| שיעור EBIT | 5.59% | 5.82% | 4.03% | 2.82% | 1.20% |
| שיעור EBITDA | 6.03% | 6.27% | 4.47% | 3.18% | 1.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.46% | 3.12% | 2.76% | 3.07% | 0.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.83% | 5.26% | 3.96% | 2.77% | 1.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.29% | 3.90% | 2.97% | 2.06% | 0.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.29% | 3.90% | 2.97% | 2.06% | 0.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.58% | 74.08% | 75.11% | 74.65% | 63.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 168.64% | 168.50% | 143.33% | 90.04% | 208.36% |
| תשואה על הנכסים | 5.07% | 4.52% | 3.93% | 4.32% | 1.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.32% | 7.95% | 6.23% | 6.38% | 2.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.03% | 6.24% | 5.73% | 9.43% | 1.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.10% | 3.66% | 4.30% | 5.95% | 1.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.07% | 4.52% | 3.93% | 4.32% | 1.38% |
| תשואת רווחים | 15.66% | 17.08% | 5.50% | 6.63% | 4.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.60 | 7.47 | 7.35 | 8.24 | 5.81 |
| מחזור זכאים | 22.30 | 21.98 | 13.27 | 12.38 | 15.24 |
| מחזור מלאי | 92.32 | 91.02 | 66.98 | 69.85 | 220.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 38.67 | 37.97 | 43.83 | 50.37 | 85.32 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.16 | 1.32 | 2.09 | 1.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.51 | 2.93 | 3.42 | 3.74 | 4.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.59 | 36.29 | 27.59 | 20.05 | 40.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.00 | 48.89 | 49.65 | 44.32 | 62.82 |
| ימי מלאי | 3.95 | 4.01 | 5.45 | 5.23 | 1.65 |
| ימי אשראי מספקים | 16.37 | 16.60 | 27.50 | 29.49 | 23.96 |
| מחזור תפעולי | 51.96 | 52.90 | 55.10 | 49.54 | 64.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.14 | -14.47 | -14.29 | 7.11 | -7.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.59 | -15.33 | -15.17 | 6.08 | -7.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.45 | 0.86 | 0.88 | 1.03 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.06 | 1.06 | 0.86 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.23 | -16.77 | -16.23 | 6.90 | -2,313.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.23 | -16.77 | -16.23 | 6.90 | -2,313.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -1.22 | -32.48 | 37.16 | -1.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.16 | -0.14 | 0.06 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.12% | -73.95% | -27.91% | 15.70% | -28.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.50 | 5.86 | 15.49 | 15.08 | 24.04 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.23 | 0.54 | 0.31 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.58 | 0.47 | 1.13 | 0.96 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.63 | -1.35 | -3.58 | 6.37 | -3.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.24 | -1.43 | -3.80 | 5.45 | -3.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 6.85 | 0.34 | 0.12 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 0.47 | 1.13 | 0.96 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 5.81 | 4.79 | 10.38 | 8.32 | 14.40 |
| שווי חברה | 1.90B | 1.63B | 2.35B | 1.24B | 1.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.72 | 4.79 | 10.38 | 8.32 | 14.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.30 | 0.46 | 0.26 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.94 | -1.78 | -3.07 | 5.40 | -4.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.69 | -1.88 | -3.26 | 4.62 | -4.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 44.55 | 44.53 | 47.97 | 40.30 | 43.41 |
| הון עצמי למניה | 44.55 | 44.53 | 47.97 | 40.30 | 43.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 92.48 | 90.76 | 100.54 | 124.46 | 150.94 |
| רווח נקי למניה | 3.97 | 3.54 | 2.99 | 2.57 | 1.08 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.90 | 0.98 | 0.98 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.12 | -4.09 | -4.78 | 2.77 | -4.38 |
הנתונים מוצגים ב-INR