Niraj Cement Structurals Limited (NIRAJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -864.01M | -720.92M | 269.13M | -298.51M | 385.19M |
| רווח נקי | 211.42M | 150.82M | 97.23M | 68.20M | 32.02M |
| פחת והפחתות | 0 | 22.18M | 16.57M | 13.74M | 14.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.11B | -560.47M | 703.04M | -366.66M | 370.98M |
| יתרת לקוחות | -36.20M | -118.12M | 449.09M | -245.21M | -114.28M |
| מלאי | 12.22M | -5.13M | -39.79M | 29.14M | 9.53M |
| יתרת ספקים | -124.70M | 163.73M | -191.00M | 81.95M | 225.64M |
| הון חוזר אחר | -965.37M | -600.94M | 293.71M | -232.54M | 250.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 38.62M | -333.45M | -547.71M | -13.78M | -32.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 24.60M | -207.72M | -48.56M | 143.55M | -110.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -51.51M | -44.41M | -39.00M | -129.00K | -431.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -34.35M | 26.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -153.10M | -6.90M | -4.60M | -212.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 38.95M | -26.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 76.11M | -10.21M | -2.65M | 143.67M | 102.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 738.02M | 1.05B | -257.15M | 50.12M | -169.91M |
| פירעון חוב | 738.02M | 15.25M | -254.56M | 124.66M | -168.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.04B | 100.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -801.00K | -2.69M | -74.54M | -1.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 318.81M | 135.25M | 13.88M | 50.46M | 155.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 273.88M | 0 | 1.00K | 1.00K | 200.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 172.48M | 121.60M | -36.58M | -104.84M | 104.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 146.33M | 13.65M | 50.46M | 155.29M | 50.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 318.81M | 135.25M | 13.88M | 50.46M | 155.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -915.52M | -765.33M | 230.13M | -298.63M | 384.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -864.01M | -720.92M | 269.13M | -298.51M | 385.19M |
| הוצאות הוניות | -51.51M | -44.41M | -39.00M | -129.00K | -431.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR