Neuland Laboratories Ltd. (NEULANDLAB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.38B | 3.17B | 2.61B | 2.37B | 603.89M |
| רווח נקי | 3.64B | 3.46B | 3.00B | 2.15B | 821.63M |
| פחת והפחתות | 917.40M | 655.47M | 597.00M | 527.77M | 490.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.41B | 577.85M | -907.32M | -109.60M | -675.85M |
| יתרת לקוחות | -2.24B | 549.07M | -86.63M | -1.34B | -171.00M |
| מלאי | -1.25B | -353.35M | -711.89M | -140.23M | -176.02M |
| יתרת ספקים | 161.49M | 587.57M | 203.28M | 543.60M | -397.17M |
| הון חוזר אחר | 1.91B | -205.44M | -312.09M | 830.32M | 68.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 239.30M | -1.52B | -78.70M | -198.19M | -32.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.32B | -2.98B | -1.50B | -614.99M | -955.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.97B | -2.06B | -1.44B | -661.29M | -976.86M |
| רכישות, נטו | 9.26M | 11.64M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.01B | -1.98B | -155.10M | -14.91M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.65B | 297.00K | 3.37M | 16.00M | 16.61M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.05B | 91.56M | 45.22M | 5.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 380.18M | 249.61M | -692.82M | -1.36B | 377.22M |
| פירעון חוב | 608.92M | 553.43M | -394.40M | -1.14B | 576.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -153.96M | -179.62M | -128.30M | -64.15M | -38.49M |
| פעילויות מימון אחרות | -74.78M | -124.20M | -170.12M | -157.99M | -160.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.55B | 1.32B | 875.75M | 454.16M | 50.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.79B | 1.67M | -486.00K | 4.07M | 618.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.23B | 443.55M | 421.60M | 403.25M | 26.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.32B | 875.75M | 454.16M | 50.91M | 24.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.55B | 1.32B | 875.75M | 454.16M | 50.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -588.87M | 1.11B | 1.18B | 1.71B | -372.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.38B | 3.17B | 2.61B | 2.37B | 603.89M |
| הוצאות הוניות | -3.97B | -2.06B | -1.44B | -661.29M | -976.86M |
הנתונים מוצגים ב-INR