Nath Bio-Genes (India) Ltd. (NATHBIOGEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -220.35M | 175.81M | 745.94M | 383.67M | 170.46M |
| רווח נקי | 416.30M | 386.00M | 415.65M | 361.64M | -633.87M |
| פחת והפחתות | 39.64M | 38.16M | 32.61M | 30.12M | 30.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -691.70M | -349.53M | 230.95M | -98.13M | -180.72M |
| יתרת לקוחות | -4.21M | 37.56M | 27.65M | -118.83M | 210.23M |
| מלאי | -1.13B | -1.08B | -224.63M | 124.96M | 59.57M |
| יתרת ספקים | 516.37M | 361.87M | 155.61M | -150.46M | 199.92M |
| הון חוזר אחר | -78.54M | 328.11M | 272.32M | 46.20M | -650.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.41M | 101.18M | 66.73M | 90.03M | 954.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.69M | -39.62M | -274.01M | -28.84M | -198.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.05M | -79.20M | -267.76M | -25.49M | -210.17M |
| רכישות, נטו | 564.00K | 0 | 0 | 471.00K | 731.00K |
| רכישת השקעות | -1.20M | 0 | -9.98M | -2.00K | -155.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -471.00K | -731.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | 39.58M | 3.73M | -3.35M | 11.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 122.00M | -21.30M | -77.78M | -16.68M | -222.27M |
| פירעון חוב | 160.01M | 121.55M | 51.34M | 122.54M | -78.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -38.01M | -38.01M | -38.01M | -38.01M | -38.01M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -104.84M | -91.11M | -101.21M | -106.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 759.95M | 888.99M | 774.10M | 379.95M | 41.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 59.00K | 0 | 1.00K | 0 | 112.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -128.98M | 114.89M | 394.15M | 338.15M | -250.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 888.93M | 774.10M | 379.95M | 41.81M | 292.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 759.95M | 888.99M | 774.10M | 379.95M | 41.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -250.40M | 96.61M | 478.18M | 358.18M | -39.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -220.35M | 175.81M | 745.94M | 383.67M | 170.46M |
| הוצאות הוניות | -30.05M | -79.20M | -267.76M | -25.49M | -210.17M |
הנתונים מוצגים ב-INR