Nath Bio-Genes (India) Ltd. (NATHBIOGEN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.97 | 1.89 | 2.18 | 2.41 |
| יחס מהיר | 0 | 0.83 | 0.96 | 1.30 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.19 | 0.24 | 0.29 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.06 | 0.05 | 0.28 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.18 | 0.16 | 0.71 | 0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.80B | 3.62B | 3.08B | 3.01B | 3.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.61 | 1.59 | 1.44 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 3.32 | 0.45 | 0.40 | 0.45 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.66 | 3.03 | 4.39 | 5.41 | 16.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.54 | 0.41 | 0.32 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.97 | 77.86 | 69.39 | 62.70 | 60.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.94 | 0.67 | 0.61 | 1.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.23% | 45.80% | 62.85% | 41.66% | 55.33% |
| שיעור EBIT | 11.71% | 13.99% | 12.60% | 20.28% | 15.18% |
| שיעור EBITDA | 12.53% | 14.89% | 13.65% | 21.67% | 16.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.25% | 10.89% | 12.60% | 19.27% | 57.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.86% | 10.40% | 10.97% | 16.79% | 12.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.90% | 9.35% | 10.58% | 16.01% | 11.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.90% | 9.35% | 10.58% | 16.01% | 11.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.09% | 89.91% | 96.39% | 95.32% | 96.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.80% | 95.52% | 87.09% | 87.13% | 20.96% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 3.79% | 3.76% | 4.50% | 4.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.69% | 6.12% | 5.99% | 6.50% | 6.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 6.90% | 6.96% | 7.72% | 30.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 5.29% | 5.67% | 6.29% | 24.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 3.81% | 3.79% | 4.55% | 4.47% |
| תשואת רווחים | 15.53% | 16.26% | 13.06% | 11.46% | 13.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 5.21 | 4.10 | 2.62 | 3.10 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.84 | 1.71 | 3.34 | 4.85 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.54 | 0.40 | 0.63 | 0.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.83 | 1.50 | 0.88 | 1.29 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.41 | 0.36 | 0.28 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.55 | 1.26 | 1.15 | 0.81 | 1.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 553.30 | 785.09 | 611.74 | 606.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 70.04 | 88.92 | 139.07 | 117.91 |
| ימי מלאי | 0 | 681.63 | 910.20 | 582.11 | 563.66 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 198.37 | 214.03 | 109.43 | 75.22 |
| מחזור תפעולי | 0 | 751.67 | 999.13 | 721.17 | 681.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -57.19 | -11.10 | 9.17 | 39.25 | 20.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -57.77 | -12.62 | 5.04 | 25.16 | 18.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.58 | 1.51 | 4.13 | 14.09 | 1.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.14 | 0.55 | 0.64 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -22.16 | -3.24 | 1.50 | 2.44 | 6.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -98.40 | -7.33 | 2.22 | 2.79 | 15.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.16 | 0.14 | 0.68 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.22 | -0.05 | 0.05 | 0.30 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -44.10% | -9.78% | 3.27% | 13.83% | 13.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.11 | 6.15 | 7.59 | 8.73 | 7.67 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.58 | 0.81 | 1.40 | 0.89 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.38 | 0.46 | 0.57 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.27 | -10.22 | 30.59 | 7.23 | 7.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.29 | -11.62 | 16.81 | 4.63 | 7.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.61 | 1.86 | -2.93 | 0.66 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.38 | 0.46 | 0.57 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 4.06 | 4.81 | 6.61 | 7.06 | 6.87 |
| שווי חברה | 2.49B | 3.19B | 3.29B | 3.79B | 3.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.06 | 4.81 | 6.61 | 7.06 | 6.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.72 | 0.90 | 1.53 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.27 | -12.72 | 34.06 | 7.92 | 9.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.29 | -14.46 | 18.72 | 5.08 | 8.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 358.06 | 340.11 | 332.47 | 316.31 | 296.12 |
| הון עצמי למניה | 358.06 | 342.92 | 336.21 | 320.94 | 301.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 257.74 | 224.31 | 190.39 | 130.25 | 158.54 |
| רווח נקי למניה | 20.35 | 20.98 | 20.14 | 20.85 | 18.42 |
| נטל מס | 0.89 | 0.90 | 0.96 | 0.95 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.74 | 0.87 | 0.83 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.28 | 0.41 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.47 | -0.53 | 0.46 | 1.79 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-INR