Muthoot Capital Services Ltd. (MUTHOOTCAP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 8.48 | 29.54 | 0.95 | 0.71 |
| יחס מהיר | 0 | 8.48 | 29.54 | 0.95 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0 | 8.48 | 2.59 | 0.14 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.06 | -9.55 | -0.06 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -0.06 | -0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.70B | -28.62B | 4.64B | -4.35B | -8.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.80 | 0.78 | 0.70 | 0.76 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 4.82 | 4.27 | 2.66 | 3.79 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.83 | 0.81 | 0.73 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.83 | 0.81 | 0.36 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 6.05 | 5.45 | 3.78 | 4.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 1.42 | 0.14 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 1.55 | 1.79 | 2.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 10.97 | 6.84 | 3.44 | 4.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 1,964.07 | 1,782.70 | 1,033.02 | 1,162.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 118.10 | 13.53 | 6.10 | 8.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.77% | 47.85% | 54.44% | 45.63% | 48.75% |
| שיעור EBIT | 9.40% | 2.47% | 39.15% | 62.29% | 39.11% |
| שיעור EBITDA | 10.52% | 3.63% | 40.18% | 62.51% | 39.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.15% | 14.68% | 40.54% | 33.94% | 38.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.06% | 2.47% | 13.06% | 43.36% | 25.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.72% | 1.77% | 9.89% | 32.36% | 18.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.72% | 1.77% | 9.89% | 32.36% | 18.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.43% | 71.54% | 75.74% | 74.64% | 72.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 35.80% | 16.82% | 32.20% | 127.75% | 65.79% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 0.28% | 1.28% | 5.30% | 3.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.61% | 1.67% | 6.95% | 20.05% | 16.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 2.33% | 5.41% | 13.12% | 18.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 1.66% | 4.09% | 4.25% | 5.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 0.28% | 1.28% | 5.31% | 3.23% |
| תשואת רווחים | 7.62% | 3.79% | 11.13% | 25.95% | 18.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 2,069.94 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 10.44 | 7.55 | 13.85 | 7.39 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 65.78 | 68.60 | 176.40 | 210.11 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.46 | 0.34 | 0.29 | -1.47 | 69.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -34.98 | -48.34 | -26.18 | -49.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 34.98 | 48.34 | 26.36 | 49.38 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -149.41 | -2.24 | -666.61 | -50.15 | -28.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -149.56 | -8.77 | -670.05 | -53.06 | -28.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 6.54 | 3.45 | 2.91 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 3.92 | 1.01 | 1.06 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -979.05 | -0.34 | -193.39 | -17.26 | -78.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -979.05 | -0.34 | -193.39 | -17.26 | -78.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.00 | -0.39 | -0.05 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.38 | -0.01 | -2.37 | -0.22 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -78.17% | -4.90% | -268.21% | -18.46% | -11.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.11 | 26.35 | 8.98 | 3.85 | 5.38 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.47 | 0.89 | 1.25 | 0.99 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.44 | 0.62 | 0.77 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.28 | -20.40 | -0.37 | -5.42 | -9.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.28 | -80.06 | -0.37 | -5.73 | -9.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.63 | -0.35 | -0.14 | 0.07 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.44 | 0.62 | 0.77 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 4.64 | 130.94 | 15.74 | 8.10 | 10.52 |
| שווי חברה | 3.15B | 30.03B | 29.26B | 19.19B | 17.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.64 | 130.94 | 15.74 | 8.10 | 10.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 4.75 | 6.32 | 5.06 | 4.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.28 | -208.06 | -2.65 | -21.99 | -37.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.28 | -816.48 | -2.67 | -23.27 | -38.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 407.61 | 405.23 | 398.22 | 369.58 | 297.40 |
| הון עצמי למניה | 407.61 | 407.40 | 400.06 | 371.93 | 297.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.28 | 0.24 | 0.25 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 391.81 | 384.36 | 281.22 | 230.43 | 261.13 |
| רווח נקי למניה | 14.57 | 6.79 | 27.81 | 74.57 | 47.84 |
| נטל מס | 0.73 | 0.72 | 0.76 | 0.75 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.54 | 1.00 | 0.33 | 0.70 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -12.74 | -0.33 | -23.97 | -0.67 | -0.43 |
הנתונים מוצגים ב-INR