Muthoot Capital Services Ltd. (MUTHOOTCAP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.78M | -10.97B | -70.90M | -464.12M | 732.90M |
| רווח נקי | 111.73M | 457.46M | 1.64B | 1.09B | -2.29B |
| פחת והפחתות | 73.16M | 40.79M | 8.64M | 6.49M | 9.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -125.37M | -11.32B | 836.02M | -1.65B | 180.30M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 717.46M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 50.40M | 0 | 0 | 25.65M | 76.70M |
| הון חוזר אחר | -175.78M | -11.32B | 118.55M | -1.68B | 103.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -96.30M | -145.46M | -2.56B | 94.02M | 2.83B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.40B | -74.52M | -630.82M | -165.99M | -93.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -107.56M | -40.18M | -8.98M | -5.88M | -1.20M |
| רכישות, נטו | 119.00K | 1.98M | 0 | 9.00K | 100.00K |
| רכישת השקעות | -440.74M | 0 | 0 | -180.06M | -102.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 280.27M | 0 | 0 | 180.05M | 102.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.13B | -36.32M | -621.84M | -160.11M | -92.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.67B | 12.20B | -2.51B | 2.72B | -3.11B |
| פירעון חוב | 4.28B | 11.00B | -2.46B | 2.93B | -3.17B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 389.42M | 1.20B | -48.76M | -213.53M | 60.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.23B | 2.97B | 1.81B | 5.02B | 2.93B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 369.11M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.61B | 1.16B | -3.21B | 2.09B | -2.48B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.63B | 1.81B | 5.02B | 2.93B | 5.41B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.23B | 2.97B | 1.81B | 5.02B | 2.93B |
| תזרים מזומנים חופשי | -144.34M | -11.02B | -118.70M | -470.00M | 731.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.78M | -10.97B | -70.90M | -464.12M | 732.90M |
| הוצאות הוניות | -107.56M | -56.70M | -47.80M | -5.88M | -1.20M |
הנתונים מוצגים ב-INR