Mahanagar Telephone Nigam Limited (MTNL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.76B | -20.63B | 1.30B | 638.50M | 7.04B |
| רווח נקי | -31.07B | -33.28B | -32.68B | -29.16B | -26.00B |
| פחת והפחתות | 5.68B | 6.12B | 6.66B | 7.30B | 7.72B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.60B | 1.55B | -424.60M | -1.23B | 5.33B |
| יתרת לקוחות | 2.21B | -661.90M | -4.20M | -313.90M | -276.60M |
| מלאי | -30.00M | -4.10M | -46.20M | 12.10M | -150.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 457.10M | 1.22B | 986.50M | -44.40M |
| הון חוזר אחר | -579.50M | 2.21B | -1.60B | -1.92B | 5.80B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.55B | 4.98B | 27.74B | 23.73B | 19.99B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.01B | -415.60M | 1.07B | -1.74B | 2.04B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -249.00M | -357.70M | -731.30M | -436.80M | -128.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -57.90M | 0 | -1.38B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.76B | 0 | 1.81B | 82.30M | 734.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -192.90M | 22.00B | -3.19B | 1.77B | -9.36B |
| פירעון חוב | 18.30B | 22.49B | 22.23B | 22.57B | 12.53B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -18.49B | -491.40M | -25.42B | -20.80B | -21.89B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.37B | 2.10B | 850.70M | 1.66B | 992.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 285.90M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -433.60M | 1.24B | -813.20M | 671.20M | -278.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.81B | 856.30M | 1.66B | 992.70M | 1.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.37B | 2.10B | 850.70M | 1.66B | 992.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.52B | -20.98B | 569.70M | 201.70M | 6.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.76B | -20.63B | 1.30B | 638.50M | 7.04B |
| הוצאות הוניות | -249.00M | -357.70M | -731.30M | -436.80M | -128.50M |
הנתונים מוצגים ב-INR