Morarjee Textiles Limited (MORARJEE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.34 | 0.47 |
| יחס מהיר | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.22 | 0.31 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | -0.20 | -0.21 | -0.09 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.03 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.05 | -0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.78B | -8.78B | -6.99B | -5.36B | -4.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.15 | 1.15 | 1.02 | 0.84 | 0.79 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.05 | -1.05 | -1.85 | -5.63 | -102.06 |
| יחס חוב להון | 19.52 | 19.52 | 2.18 | 1.22 | 1.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -0.27 | 2.49 | 1.02 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.92 | -0.92 | -1.81 | -6.72 | -129.65 |
| יחס כיסוי חוב | -0.04 | -0.04 | -0.16 | 0.01 | 0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.40 | -0.40 | -0.92 | -0.22 | -0.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 30.59 | 7.75 | 8.41 | 6.98 | 10.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 180.59 | 180.59 | 163.69 | 164.56 | 157.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -17.46 | -17.46 | -6.16 | 137.88 | 133.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -101.80% | -101.80% | 14.33% | 18.51% | -0.19% |
| שיעור EBIT | -152.57% | -152.57% | -51.05% | -7.05% | -10.03% |
| שיעור EBITDA | -87.48% | -87.48% | -40.25% | 1.35% | 1.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | -181.36% | -181.36% | -35.41% | -5.80% | -8.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | -610.90% | -610.90% | -89.52% | -32.36% | -38.16% |
| שיעור הרווח הנקי | -613.10% | -613.10% | -89.56% | -32.36% | -31.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -613.10% | -613.10% | -89.55% | -32.36% | -31.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.36% | 100.36% | 100.04% | 100.03% | 83.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 336.85% | 336.85% | 252.83% | 557.84% | 465.66% |
| תשואה על הנכסים | -45.69% | -45.69% | -36.78% | -14.06% | -9.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 53.10% | 41.96% | 66.57% | 94.44% | 1,217.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.94% | 12.94% | 37.04% | -19.12% | -6.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -130.80% | -130.80% | -28.46% | -3.49% | -2.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -45.74% | -45.74% | -36.83% | -14.08% | -9.41% |
| תשואת רווחים | -1,217.58% | -308.64% | -302.65% | -117.19% | -119.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.20 | 19.20 | 19.36 | 6.60 | 1.84 |
| מחזור זכאים | 0.85 | 0.85 | 2.21 | 2.89 | 2.93 |
| מחזור מלאי | 4.03 | 4.03 | 5.45 | 3.34 | 2.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.09 | 0.09 | 0.53 | 0.67 | 0.45 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.41 | 0.43 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.04 | -0.04 | -0.42 | -0.94 | -1.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -320.42 | -320.42 | -79.53 | 38.28 | 233.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.01 | 19.01 | 18.85 | 55.30 | 198.65 |
| ימי מלאי | 90.58 | 90.58 | 66.98 | 109.27 | 158.86 |
| ימי אשראי מספקים | 430.01 | 430.01 | 165.36 | 126.30 | 124.49 |
| מחזור תפעולי | 109.59 | 109.59 | 85.83 | 164.57 | 357.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.97 | -0.97 | 2.06 | 4.91 | -27.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.98 | -0.98 | 2.04 | 4.83 | -27.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -354.00 | -354.00 | 83.22 | 60.28 | -129.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -354.00 | -354.00 | 83.22 | 60.28 | -129.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.03 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | -0.11 | 0.04 | 0.07 | -0.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.47% | -5.44% | 12.09% | 23.34% | -191.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.08 | -0.32 | -0.33 | -0.85 | -0.84 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 1.99 | 0.30 | 0.28 | 0.27 |
| מכפיל הון | -0.03 | -0.14 | -0.22 | -0.81 | -10.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.66 | -18.37 | 8.27 | 4.28 | -0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.67 | -18.42 | 8.17 | 4.21 | -0.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.04 | -0.00 | -0.02 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.03 | -0.14 | -0.22 | -0.81 | -10.19 |
| מכפיל שווי חברה | -18.04 | -19.73 | -6.89 | 158.26 | 146.84 |
| שווי חברה | 5.18B | 5.67B | 5.74B | 5.84B | 5.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.04 | -19.73 | -6.89 | 158.26 | 146.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.78 | 17.26 | 2.77 | 2.14 | 2.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -145.92 | -159.64 | 77.56 | 33.26 | -5.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -146.34 | -160.09 | 76.63 | 32.71 | -5.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -132.19 | -132.19 | -76.81 | -25.96 | -1.73 |
| הון עצמי למניה | -132.05 | -132.05 | -76.61 | -25.69 | -1.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 9.04 | 9.04 | 56.94 | 74.96 | 53.36 |
| רווח נקי למניה | -55.40 | -55.40 | -51.00 | -24.26 | -16.97 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.83 |
| נטל ריבית | 4.00 | 4.00 | 1.75 | 4.59 | 3.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.02 | 0.02 | -0.04 | -0.20 | 1.33 |
הנתונים מוצגים ב-INR