Morarjee Textiles Limited (MORARJEE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.40M | 74.90M | 178.49M | -981.91M | 1.75B |
| רווח נקי | -2.01B | -1.85B | -881.16M | -739.88M | -371.26M |
| פחת והפחתות | 213.70M | 223.30M | 228.85M | 232.79M | 237.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 238.30M | 569.70M | 105.14M | -1.02B | 1.32B |
| יתרת לקוחות | 77.50M | 178.86M | 200.78M | -4.98M | -14.48M |
| מלאי | 160.70M | 339.20M | -24.59M | 214.67M | 194.46M |
| יתרת ספקים | 100.00K | 51.57M | -71.05M | -1.23B | 1.14B |
| הון חוזר אחר | 0 | 73.00K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.53B | 1.13B | 725.66M | 548.01M | 565.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 17.00M | -1.50M | -1.01M | -3.71M | 59.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -100.00K | -900.00K | -2.96M | -7.56M | -3.27M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.52M | -642.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 17.10M | 0 | 0 | 2.28M | 59.31M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 921.00K | 2.59M | 1.56M | 3.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 35.70M | -216.90M | -58.95M | 1.03B | -1.87B |
| פירעון חוב | 35.70M | -108.43M | 17.22M | 1.23B | -1.41B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -108.47M | -76.17M | -201.87M | -456.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.60M | 23.90M | 167.41M | 48.89M | 2.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -403.00K | 25.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 16.90M | -143.50M | 118.52M | 46.19M | -56.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.70M | 167.40M | 48.89M | 2.70M | 59.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.60M | 23.90M | 167.41M | 48.89M | 2.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -35.50M | 74.00M | 175.53M | -989.47M | 1.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.40M | 74.90M | 178.49M | -981.91M | 1.75B |
| הוצאות הוניות | -100.00K | -900.00K | -2.96M | -7.56M | -3.27M |
הנתונים מוצגים ב-INR