Monte Carlo Fashions Ltd. (MONTECARLO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.68 | 1.84 | 1.88 | 1.95 |
| יחס מהיר | 0 | 0.92 | 1.04 | 1.05 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.09 | 0.16 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.31 | 0.21 | 0.38 | -0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.06B | 2.42B | 2.81B | 2.63B | 3.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.64 | 0.62 | 0.48 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.39 | 0.38 | 0.32 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.12 | 2.06 | 1.91 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 4.11 | 0.60 | 0.56 | 0.59 | 0.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.94 | 3.19 | 2.65 | 2.48 | 15.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.34 | 0.26 | 0.17 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.08 | 304.00 | 271.07 | 202.62 | 171.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.19 | 2.16 | 2.22 | 1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.07% | 32.92% | 31.33% | 38.07% | 46.96% |
| שיעור EBIT | 13.88% | 15.50% | 14.68% | 11.31% | 17.59% |
| שיעור EBITDA | 19.12% | 20.64% | 20.14% | 16.14% | 21.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.88% | 12.67% | 11.48% | 8.93% | 32.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.65% | 11.54% | 10.35% | 7.61% | 15.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.15% | 8.78% | 7.38% | 5.65% | 11.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.15% | 8.78% | 7.38% | 5.65% | 11.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.51% | 76.13% | 71.26% | 74.30% | 76.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.68% | 91.08% | 90.17% | 85.18% | 46.88% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 5.84% | 4.73% | 3.95% | 8.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.05% | 12.37% | 9.73% | 7.54% | 17.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 13.78% | 11.67% | 9.55% | 38.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 7.88% | 6.35% | 5.65% | 24.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 5.84% | 4.74% | 3.97% | 8.90% |
| תשואת רווחים | 9.96% | 11.58% | 7.29% | 4.58% | 10.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 2.47 | 2.64 | 2.75 | 2.84 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.85 | 6.21 | 4.64 | 3.06 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.50 | 1.50 | 1.51 | 1.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.11 | 2.85 | 3.26 | 3.82 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.66 | 0.64 | 0.70 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.06 | 2.46 | 2.22 | 2.17 | 2.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 329.02 | 322.43 | 295.49 | 292.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 147.99 | 138.21 | 132.59 | 128.67 |
| ימי מלאי | 0 | 243.45 | 243.04 | 241.52 | 283.48 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 62.41 | 58.82 | 78.62 | 119.44 |
| מחזור תפעולי | 0 | 391.43 | 381.25 | 374.11 | 412.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -89.07 | 48.57 | 28.63 | 39.29 | -2.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -92.88 | 30.25 | 10.27 | 22.52 | -28.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.81 | 18.32 | 18.36 | 16.77 | 25.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 0.62 | 0.36 | 0.57 | 11.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -23.41 | 1.27 | 0.75 | 1.07 | -0.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -23.41 | 2.65 | 1.56 | 2.34 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.12 | 0.21 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.29% | 6.48% | 1.91% | 3.57% | -4.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.09 | 8.64 | 13.72 | 21.84 | 9.73 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 0.76 | 1.01 | 1.23 | 1.15 |
| מכפיל הון | 1.17 | 1.07 | 1.34 | 1.65 | 1.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.49 | 15.43 | 52.31 | 28.04 | -22.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.73 | 9.61 | 18.77 | 16.07 | -243.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.23 | 0.39 | -0.40 | 0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.17 | 1.07 | 1.34 | 1.65 | 1.66 |
| מכפיל שווי חברה | 4.30 | 5.87 | 7.19 | 9.87 | 6.79 |
| שווי חברה | 10.53B | 15.45B | 15.93B | 16.90B | 16.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.28 | 5.87 | 7.19 | 9.87 | 6.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 1.21 | 1.45 | 1.59 | 1.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.47 | 24.63 | 74.81 | 36.19 | -27.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.70 | 15.34 | 26.84 | 20.74 | -306.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 436.94 | 435.48 | 400.11 | 380.47 | 370.94 |
| הון עצמי למניה | 436.94 | 436.92 | 402.28 | 383.34 | 374.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.29 | 0.26 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 620.50 | 615.40 | 530.75 | 511.52 | 539.12 |
| רווח נקי למניה | 50.58 | 54.05 | 39.15 | 28.91 | 63.92 |
| נטל מס | 0.77 | 0.76 | 0.71 | 0.74 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.67 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.04 | 0.15 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.08 | 0.90 | 0.73 | 1.36 | -0.03 |
הנתונים מוצגים ב-INR