דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Monte Carlo Fashions Ltd. (MONTECARLO) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.01B593.50M814.60M-52.90M705.53M
רווח נקי1.12B811.70M599.40M1.72B1.52B
פחת והפחתות656.00M601.70M512.20M417.70M372.50M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-973.80M-926.80M-180.00M-1.80B-853.35M
יתרת לקוחות-847.80M-436.80M82.60M-1.23B-359.30M
מלאי-677.00M-685.60M258.00M-1.71B-875.44M
יתרת ספקים245.70M-197.30M-525.00M553.50M89.90M
הון חוזר אחר305.30M392.90M4.40M597.10M291.50M
פריטים אחרים שאינם במזומן204.30M106.90M-117.00M-395.00M-338.44M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-452.70M-456.00M35.30M-463.40M-481.88M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-379.90M-380.60M-347.70M-533.00M-250.81M
רכישות, נטו3.10M44.50M0-85.00M287.14M
רכישת השקעות-1.31B-575.40M-512.50M-1.06B-1.15B
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.23B455.50M513.80M1.03B859.51M
פעילויות השקעה אחרות00381.70M184.30M-231.10M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-548.30M-142.50M-852.20M529.20M-223.85M
פירעון חוב405.80M699.40M123.00M1.34B335.80M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-414.60M-414.90M-414.60M-414.60M-311.00M
פעילויות מימון אחרות-539.50M-427.00M-560.60M-391.70M-248.65M
יתרת מזומנים בסוף התקופה27.40M354.70M14.80M17.10M4.25M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים9.70M342.70M00-48.00K
שינוי נטו במזומנים15.80M337.70M-2.30M12.90M-246.00K
מזומנים בתחילת התקופה11.60M17.00M17.10M4.20M4.45M
מזומנים בסוף התקופה27.40M354.70M14.80M17.10M4.25M
תזרים מזומנים חופשי627.20M212.90M466.90M-585.90M454.72M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.01B593.50M814.60M-52.90M705.53M
הוצאות הוניות-379.90M-380.60M-347.70M-533.00M-250.81M

הנתונים מוצגים ב-INR

Monte Carlo Fashions Ltd. - תזרים מזומנים