Moksh Ornaments Ltd. (MOKSH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.55M | -269.98M | -184.09M | -212.73M | 259.63M |
| רווח נקי | 98.54M | 84.28M | 62.53M | 61.34M | 51.34M |
| פחת והפחתות | 1.71M | 1.73M | 1.68M | 1.52M | 1.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -14.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -61.69M | -355.94M | -248.33M | -275.58M | 206.83M |
| יתרת לקוחות | -633.03M | 132.96M | -134.49M | 8.57M | 146.02M |
| מלאי | 268.40M | -493.96M | -109.84M | -284.10M | 83.36M |
| יתרת ספקים | 302.94M | 5.06M | 0 | -52.00K | 461.38K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -4.00M | -49.00K | -23.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.00K | -40.00K | 36.00K | 0 | -184.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -71.74M | -4.72M | -44.00K | 0 | -4.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -71.74M | -4.72M | -44.00K | 0 | -4.06M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.17M | 271.21M | 218.50M | 237.71M | -322.92M |
| פירעון חוב | -77.20M | -180.12M | 218.50M | 237.71M | -317.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 16.88M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.36M |
| פעילויות מימון אחרות | 67.50M | 451.33M | 0 | 0 | 271.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 67.20M | 90.28M | 93.76M | 52.25M | 27.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 90.71M | 75.58M | -47.23M | 0 | 2.77B |
| שינוי נטו במזומנים | 64.69M | 72.09M | -12.86M | 24.98M | 2.70B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.51M | 18.19M | 52.25M | 27.27M | -2.67B |
| מזומנים בסוף התקופה | 67.20M | 90.28M | 93.76M | 52.25M | 27.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -33.19M | -274.70M | -184.13M | -212.73M | 255.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.55M | -269.98M | -184.09M | -212.73M | 259.63M |
| הוצאות הוניות | -71.74M | -4.72M | -44.00K | 0 | -4.06M |
הנתונים מוצגים ב-INR