Moil Limited (MOIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.19B | 4.34B | 2.53B | 2.12B | 3.60B |
| רווח נקי | 2.67B | 4.87B | 2.93B | 3.32B | 5.17B |
| פחת והפחתות | 1.70B | 1.52B | 1.44B | 1.14B | 1.03B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.42B | 650.71M | -1.10B | -672.73M | -301.63M |
| יתרת לקוחות | 51.47M | 638.77M | -660.51M | 295.24M | 536.87M |
| מלאי | -747.98M | -760.17M | -422.44M | -701.19M | 99.64M |
| יתרת ספקים | -770.30M | 0 | -116.36M | 88.77M | -1.32B |
| הון חוזר אחר | -955.02M | 772.11M | 95.47M | -355.55M | 383.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 236.05M | -2.70B | -738.53M | -1.67B | -2.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -754.24M | -3.38B | -1.41B | -1.02B | 6.93B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.26B | -3.22B | -3.16B | -2.49B | -2.30B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -1.13M | 0 | -7.04M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.52B | 0 | 477.95M | -6.22B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.36B | 600.00M | 860.00M | 1.56B | 8.79B |
| פעילויות השקעה אחרות | 144.62M | 760.67M | 889.33M | -561.74M | 6.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.41B | -1.34B | -851.69M | -1.22B | -10.33B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -6.94B | -6.94B |
| דיבידנדים ששולמו | -1.41B | -1.34B | -852.60M | -1.22B | -1.77B |
| פעילויות מימון אחרות | 2.43M | 1.21M | 915.00K | -208.00K | -1.62B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.11B | 28.10M | 399.69M | 130.50M | 247.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.03B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.06B | -371.58M | 269.18M | -116.98M | 197.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.07M | 399.69M | 130.50M | 247.48M | 50.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.11B | 28.10M | 399.69M | 130.50M | 247.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.07B | 1.12B | -627.34M | -367.07M | 1.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.19B | 4.34B | 2.53B | 2.12B | 3.60B |
| הוצאות הוניות | -3.26B | -3.22B | -3.16B | -2.49B | -2.30B |
הנתונים מוצגים ב-INR