McLeod Russel India Limited (MCLEODRUSS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.23 | 0.08 | 0.07 | 0.11 |
| יחס מהיר | 0 | 0.14 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.62 | -0.03 | -0.04 | -0.07 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -504.90M | -20.82B | -32.57B | -30.64B | -28.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.64 | 0.53 | 0.54 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | -29.62 | 33.57 | 7.57 | 3.44 |
| יחס חוב להון | 0 | 1.03 | 0.97 | 0.88 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 1.09 | 0.58 | 0.17 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | -46.61 | 63.46 | 14.14 | 6.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.74 | 0.08 | 0.04 | -0.02 | -0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.51 | -0.59 | -0.19 | -0.84 | 0.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 4.94 | 5.18 | 7.23 | 11.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.45 | 157.16 | 203.43 | 200.46 | 206.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -8.93 | 44.31 | -20.43 | -2.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.52% | 25.02% | 95.95% | 82.33% | 82.71% |
| שיעור EBIT | -17.31% | -19.63% | -1.56% | -14.15% | -67.18% |
| שיעור EBITDA | -12.16% | -14.34% | 3.60% | -8.26% | -61.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.48% | -7.53% | -3.62% | -15.22% | 1.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | -27.92% | -32.34% | -20.63% | -32.35% | -82.26% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.79% | -10.70% | -16.69% | -27.88% | -79.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.79% | -10.70% | -16.69% | -27.88% | -79.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 27.88% | 33.08% | 80.91% | 86.18% | 96.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 509.12% | 429.25% | 569.69% | 212.55% | -5,035.81% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -5.25% | -5.51% | -8.81% | -28.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -1,439.14% | 244.60% | -349.35% | -124.60% | -185.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -9.20% | -16.66% | -40.64% | 2.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -1.60% | -1.67% | -6.48% | 0.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -5.75% | -5.83% | -9.34% | -29.92% |
| תשואת רווחים | -21.14% | -40.80% | -53.93% | -119.08% | -598.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 24.91 | 21.92 | 17.13 | 22.64 |
| מחזור זכאים | 0 | 8.72 | 0.49 | 2.07 | 1.89 |
| מחזור מלאי | 0 | 7.04 | 0.44 | 1.98 | 1.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.09 | 1.08 | 0.99 | 1.08 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.49 | 0.33 | 0.32 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.21 | -0.56 | -0.40 | -0.40 | -0.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 24.69 | 104.86 | 29.09 | 112.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 14.65 | 16.65 | 21.30 | 16.12 |
| ימי מלאי | 0 | 51.88 | 825.96 | 184.43 | 289.69 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 41.84 | 737.75 | 176.64 | 193.27 |
| מחזור תפעולי | 0 | 66.53 | 842.61 | 205.73 | 305.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.52 | 3.78 | 6.92 | 3.28 | 19.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.77 | 2.33 | 4.62 | 1.50 | 14.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.75 | 1.45 | 2.31 | 1.78 | 5.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.62 | 0.67 | 0.46 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.38 | 2.61 | 3.00 | 1.84 | 3.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.38 | 2.61 | 3.00 | 1.84 | 3.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.19% | 8.04% | 13.16% | 6.00% | 84.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.74 | -2.45 | -1.85 | -0.84 | -0.17 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.26 | 0.31 | 0.23 | 0.13 |
| מכפיל הון | -8.75 | -6.00 | 6.48 | 1.05 | 0.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.84 | 12.43 | 7.60 | 16.67 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.78 | 7.66 | 5.07 | 7.63 | 0.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -8.75 | -6.00 | 6.48 | 1.05 | 0.31 |
| מכפיל שווי חברה | -3.03 | -10.76 | 52.90 | -23.26 | -2.58 |
| שווי חברה | 4.42B | 17.81B | 22.60B | 21.48B | 21.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.03 | -10.76 | 52.90 | -23.26 | -2.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 1.54 | 1.91 | 1.92 | 1.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.84 | 73.14 | 46.81 | 136.87 | 14.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.78 | 45.08 | 31.21 | 62.66 | 10.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.83 | -24.38 | -13.66 | 4.74 | 34.57 |
| הון עצמי למניה | -4.83 | -4.83 | 5.42 | 23.94 | 54.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.72 | 0.67 | 0.19 | 0.14 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 114.86 | 110.48 | 113.34 | 106.99 | 127.24 |
| רווח נקי למניה | -8.94 | -11.82 | -18.92 | -29.83 | -101.14 |
| נטל מס | 0.28 | 0.33 | 0.81 | 0.86 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.61 | 1.65 | 13.21 | 2.29 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.19 | -0.32 | -0.30 | -0.09 | -0.19 |
הנתונים מוצגים ב-INR