McLeod Russel India Limited (MCLEODRUSS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 395.10M | 724.10M | 342.89M | 2.05B | 1.05B |
| רווח נקי | -1.24B | -2.45B | -3.62B | -10.93B | -1.62B |
| פחת והפחתות | 610.70M | 612.40M | 657.93M | 698.91M | 748.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 726.10M | 551.10M | 1.17B | 1.41B | 436.71M |
| יתרת לקוחות | 74.00M | 81.20M | 65.59M | 164.44M | -187.65M |
| מלאי | -135.70M | -115.20M | 525.05M | 337.09M | 249.44M |
| יתרת ספקים | 25.00M | 90.30M | -302.96M | 369.03M | 217.44M |
| הון חוזר אחר | 762.80M | 494.80M | 965.94M | 540.84M | 157.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 293.30M | 2.01B | 2.13B | 10.87B | 1.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -162.60M | -189.40M | 587.52M | -414.00M | -578.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -151.60M | -241.30M | -185.92M | -546.54M | -591.57M |
| רכישות, נטו | 0 | 47.80M | 694.72M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.60M | -600.00K | 0 | -177.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 28.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -38.00M | 4.70M | 78.72M | 132.72M | 12.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -162.00M | -504.50M | -996.86M | -1.74B | -1.19B |
| פירעון חוב | -161.70M | -101.50M | -767.71M | -1.26B | -959.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.51M |
| פעילויות מימון אחרות | -300.00K | -403.00M | -229.14M | -485.30M | -221.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 170.50M | 85.30M | 53.61M | 139.08M | 250.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.02M | 1.50M | -873.00K | -1.02M | -71.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 84.52M | 31.70M | -85.48M | -111.52M | -718.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 85.98M | 53.60M | 139.08M | 250.60M | 968.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 170.50M | 85.30M | 53.61M | 139.08M | 250.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 243.50M | 482.80M | 156.97M | 1.50B | 457.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 395.10M | 724.10M | 342.89M | 2.05B | 1.05B |
| הוצאות הוניות | -151.60M | -241.30M | -185.92M | -546.54M | -591.57M |
הנתונים מוצגים ב-INR