Marine Electricals (India) Limited (MARINE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -222.30M | 659.94M | -73.57M | -20.93M | 466.38M |
| רווח נקי | 583.69M | 384.32M | 363.20M | 250.73M | 194.41M |
| פחת והפחתות | 147.74M | 155.66M | 103.66M | 80.80M | 93.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -932.80M | 47.57M | -612.58M | -398.00M | 157.94M |
| יתרת לקוחות | -981.02M | -156.59M | -978.23M | -544.68M | 1.19M |
| מלאי | -27.26M | 133.91M | -284.82M | 154.95M | 786.00K |
| יתרת ספקים | 317.15M | -176.95M | 702.18M | 221.83M | -28.87M |
| הון חוזר אחר | -241.67M | 247.19M | -51.71M | -230.11M | 184.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -20.93M | -33.15M | 72.14M | 45.54M | 20.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -233.26M | -952.63M | -209.72M | -277.07M | -182.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -282.73M | -217.55M | -241.63M | -229.67M | -118.96M |
| רכישות, נטו | 20.61M | 9.42M | 0 | -47.95M | -83.17M |
| רכישת השקעות | 0 | -838.51M | -11.50M | -4.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.41M | 0 | 0 | 50.94M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 22.44M | 94.00M | 43.41M | -46.40M | 19.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 564.44M | 516.67M | 319.44M | 312.75M | -311.69M |
| פירעון חוב | 319.12M | -459.57M | 303.62M | 255.38M | -191.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 307.50M | 1.16B | 139.30M | 153.20M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -41.33M | -26.44M | 0 | 0 | -24.44M |
| פעילויות מימון אחרות | -20.84M | -153.15M | -123.48M | -95.83M | -95.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.48B | 183.76M | 65.32M | 29.17M | 14.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 820.14M | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 929.02M | 118.44M | 36.15M | 14.75M | -28.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 551.83M | 65.32M | 29.17M | 14.43M | 42.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.48B | 183.76M | 65.32M | 29.17M | 14.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -505.02M | 442.39M | -315.20M | -250.60M | 347.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -222.30M | 554.41M | -73.57M | -20.93M | 466.38M |
| הוצאות הוניות | -282.73M | -217.55M | -241.63M | -229.67M | -118.96M |
הנתונים מוצגים ב-INR