Maral Overseas Limited (MARALOVER) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 0.93 | 0.90 | 0.98 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.58 | 0.56 | 0.53 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.23 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.61B | -2.32B | -2.66B | -2.65B | -1.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.54 | 0.61 | 0.63 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.88 | 3.38 | 4.12 | 3.62 | 2.64 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.77 | 0.80 | 0.78 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.48 | 0.57 | 0.54 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.72 | 6.23 | 6.72 | 5.76 | 4.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 0.27 | 0.08 | 0.20 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.10 | 0.42 | -0.31 | 0.44 | -0.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.39 | 2.33 | 1.60 | 1.47 | 1.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 95.73 | 99.63 | 117.04 | 122.71 | 95.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.84 | 5.16 | 19.62 | 7.61 | 12.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.67% | 19.82% | 37.89% | 30.84% | 2.69% |
| שיעור EBIT | 5.61% | 3.93% | -1.10% | 2.72% | -0.34% |
| שיעור EBITDA | 8.58% | 7.26% | 2.16% | 6.67% | 2.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.81% | 1.60% | -1.10% | 1.60% | -0.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.78% | 0.10% | -2.45% | -0.90% | -1.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.95% | 0.33% | -2.31% | -1.04% | -1.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.95% | 0.33% | -2.31% | -1.04% | -1.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.31% | 324.16% | 94.42% | 115.33% | 86.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.81% | 6.40% | 222.48% | -56.54% | 521.41% |
| תשואה על הנכסים | 4.42% | 0.47% | -3.31% | -1.29% | -2.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.82% | 2.95% | -22.22% | -7.42% | -11.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.09% | 4.95% | -3.45% | 3.86% | -1.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.29% | 2.80% | -1.79% | 2.26% | -0.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.42% | 0.47% | -3.31% | -1.29% | -2.52% |
| תשואת רווחים | 12.82% | 2.23% | -9.30% | -3.38% | -8.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.77 | 7.68 | 7.50 | 7.74 | 6.97 |
| מחזור זכאים | 8.36 | 10.90 | 10.16 | 9.73 | 14.40 |
| מחזור מלאי | 5.77 | 5.91 | 4.79 | 3.95 | 3.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.66 | 3.20 | 3.11 | 2.64 | 4.23 |
| מחזור נכסים | 1.50 | 1.42 | 1.43 | 1.24 | 1.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 157.18 | -30.08 | -42.98 | 104.95 | 18.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.49 | 75.83 | 88.98 | 102.06 | 122.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.95 | 47.52 | 48.65 | 47.16 | 52.35 |
| ימי מלאי | 63.22 | 61.81 | 76.27 | 92.43 | 95.12 |
| ימי אשראי מספקים | 43.68 | 33.50 | 35.94 | 37.53 | 25.36 |
| מחזור תפעולי | 117.18 | 109.33 | 124.92 | 139.59 | 147.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.48 | 15.56 | 18.28 | 14.71 | 3.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.54 | 12.06 | 10.52 | -15.29 | -18.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.94 | 3.50 | 7.76 | 29.99 | 22.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.78 | 0.58 | -1.04 | -4.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.27 | 4.44 | 2.35 | 0.49 | 0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.27 | 4.44 | 2.35 | 0.49 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.11% | 34.06% | 16.77% | -22.01% | -39.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.79 | 44.82 | -10.75 | -29.57 | -12.19 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.15 | 0.25 | 0.31 | 0.19 |
| מכפיל הון | 1.97 | 1.32 | 2.39 | 2.20 | 1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.74 | 2.94 | 5.96 | -4.54 | -2.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.41 | 2.28 | 3.43 | 4.72 | 12.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.39 | -0.07 | 0.76 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.97 | 1.32 | 2.39 | 2.20 | 1.38 |
| מכפיל שווי חברה | 6.53 | 7.22 | 31.11 | 12.24 | 19.42 |
| שווי חברה | 5.99B | 5.14B | 7.05B | 7.64B | 5.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.53 | 7.22 | 31.11 | 12.24 | 19.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.52 | 0.67 | 0.82 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.51 | 10.32 | 16.14 | -12.03 | -7.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.71 | 8.00 | 9.29 | 12.50 | 36.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.13 | 26.69 | 26.04 | 31.43 | 33.59 |
| הון עצמי למניה | 30.09 | 26.82 | 26.23 | 31.64 | 33.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -2.24 | 0.06 | -0.15 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 257.83 | 237.59 | 252.24 | 225.21 | 247.15 |
| רווח נקי למניה | 7.61 | 0.79 | -5.83 | -2.35 | -3.84 |
| נטל מס | 1.06 | 3.24 | 0.94 | 1.15 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.50 | 0.03 | 2.22 | -0.33 | 5.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.06 | 19.70 | -3.14 | -6.26 | -0.85 |
הנתונים מוצגים ב-INR