Maral Overseas Limited (MARALOVER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 642.35M | 758.80M | 611.49M | 156.10M | 340.53M |
| רווח נקי | 32.61M | -242.00M | -97.64M | -183.60M | 924.76M |
| פחת והפחתות | 326.82M | 341.70M | 368.04M | 299.70M | 286.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 385.84M | 482.50M | 208.90M | -41.20M | -646.41M |
| יתרת לקוחות | 0 | -123.60M | -111.40M | 130.22M | -174.57M |
| מלאי | 0 | 281.00M | 155.20M | 215.40M | -1.01B |
| יתרת ספקים | 0 | 346.20M | -127.20M | -533.60M | 607.35M |
| הון חוזר אחר | 385.84M | -21.10M | 292.30M | 146.78M | -64.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -102.93M | 176.60M | 132.18M | 81.20M | -224.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -130.55M | -283.10M | -1.22B | -896.20M | -310.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -144.51M | -322.30M | -1.25B | -915.70M | -303.89M |
| רכישות, נטו | 22.40M | 5.50M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.00M | 0 | 0 | -26.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 120.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.44M | 34.70M | 27.39M | 19.38M | 20.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -503.65M | -479.30M | 585.09M | 758.70M | -23.30M |
| פירעון חוב | 0 | -87.20M | 951.08M | 1.12B | 201.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -83.02M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -503.65M | -392.10M | -365.98M | -279.14M | -225.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 63.79M | 47.19M | 5.84M | 28.90M | 10.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.44M | 938.00K | 0 | -58.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 16.59M | -2.66M | -23.01M | 18.60M | 6.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.19M | 49.86M | 28.85M | 10.30M | 3.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 63.79M | 47.19M | 5.84M | 28.90M | 10.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 497.84M | 436.50M | -635.50M | -759.60M | 36.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 642.35M | 758.80M | 611.49M | 156.10M | 340.53M |
| הוצאות הוניות | -144.51M | -322.30M | -1.25B | -915.70M | -303.89M |
הנתונים מוצגים ב-INR