Malu Paper Mills Limited (MALUPAPER) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.47 | 0.53 | 0.59 | 0.55 |
| יחס מהיר | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.26 | -0.07 | -0.04 | 0.04 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.02 | -0.04 | 0.06 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.03 | -0.06 | 0.08 | -0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -254.89M | -1.13B | -891.34M | -744.94M | -729.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.84 | 0.82 | 0.79 | 0.81 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | -5.99 | -24.78 | 19.33 | 19.32 |
| יחס חוב להון | 0 | 1.20 | 1.04 | 0.95 | 0.95 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | -0.21 | 3.07 | 0.65 | 0.67 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | -7.10 | -30.12 | 24.62 | 23.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | -0.02 | 0.03 | 0.13 | 0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.11 | -1.04 | -0.53 | 8.40 | -0.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 3.29 | 2.81 | 2.09 | 2.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.70 | 95.98 | 104.42 | 85.83 | 77.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -23.62 | -178.32 | 7.76 | -211.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.74% | 25.44% | 23.23% | 36.49% | 22.76% |
| שיעור EBIT | -0.34% | -3.53% | -2.19% | 4.34% | -2.41% |
| שיעור EBITDA | 1.19% | -1.89% | -0.28% | 6.17% | -0.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.34% | -3.53% | -2.10% | 33.34% | -2.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.49% | -6.94% | -6.15% | 0.54% | -6.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.33% | -5.85% | -4.36% | 0.33% | -4.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.33% | -5.85% | -4.36% | 0.33% | -4.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.41% | 84.21% | 70.82% | 60.72% | 74.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,014.39% | 196.40% | 292.76% | 1.61% | 255.61% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -10.79% | -7.04% | 0.53% | -6.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 56.39% | 76.62% | 212.03% | 13.17% | -164.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 60.58% | -138.86% | 447.05% | -26.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -7.73% | -3.01% | 39.79% | -3.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -10.79% | -7.04% | 0.54% | -6.93% |
| תשואת רווחים | -23.01% | -42.12% | -24.01% | 1.42% | -21.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 8.57 | 8.01 | 8.94 | 10.23 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.29 | 7.48 | 6.77 | 9.17 |
| מחזור מלאי | 0 | 5.75 | 4.57 | 3.43 | 4.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 4.93 | 4.14 | 3.91 | 3.45 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.85 | 1.62 | 1.64 | 1.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.79 | -3.59 | -3.98 | -4.59 | -4.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 36.96 | 76.63 | 93.22 | 79.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 42.58 | 45.55 | 40.84 | 35.69 |
| ימי מלאי | 0 | 63.44 | 79.90 | 106.27 | 83.18 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 69.06 | 48.83 | 53.89 | 39.79 |
| מחזור תפעולי | 0 | 106.02 | 125.45 | 147.11 | 118.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.66 | -2.34 | -5.09 | 5.60 | -5.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.65 | -5.83 | -6.77 | 0.92 | -6.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 3.49 | 1.67 | 4.68 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 2.50 | 1.33 | 0.16 | 1.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 228.39 | -0.67 | -3.05 | 1.20 | -6.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 228.39 | -0.67 | -3.05 | 1.20 | -6.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.03 | -0.05 | 0.07 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | -0.01 | -0.03 | 0.03 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.12% | -21.49% | -19.59% | 2.42% | -21.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.35 | -2.37 | -4.17 | 70.46 | -4.64 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.23 | 0.21 |
| מכפיל הון | -2.06 | -1.82 | -8.83 | 9.28 | 7.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 47.20 | -4.65 | -5.10 | 41.28 | -4.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.00 | -11.61 | -6.78 | 6.79 | -5.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | -0.06 | 0.00 | -0.65 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.06 | -1.82 | -8.83 | 9.28 | 7.63 |
| מכפיל שווי חברה | 12.22 | -30.97 | -243.10 | 11.48 | -295.36 |
| שווי חברה | 525.94M | 1.95B | 1.90B | 1.94B | 1.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.22 | -30.97 | -243.10 | 11.48 | -295.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.14 | 0.58 | 0.68 | 0.71 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 47.20 | -19.61 | -19.15 | 127.24 | -16.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.00 | -48.94 | -25.44 | 20.94 | -18.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -14.94 | -14.92 | -3.91 | 4.02 | 3.65 |
| הון עצמי למניה | -14.94 | -14.92 | -3.91 | 4.10 | 3.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.16 | 0.29 | 0.39 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 212.81 | 195.50 | 190.25 | 165.53 | 136.57 |
| רווח נקי למניה | -7.09 | -11.43 | -8.29 | 0.54 | -6.13 |
| נטל מס | 0.95 | 0.84 | 0.71 | 0.61 | 0.75 |
| נטל ריבית | 10.14 | 1.96 | 2.80 | 0.12 | 2.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.29 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.06 | 0.20 | 0.61 | 10.37 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-INR