Malu Paper Mills Limited (MALUPAPER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.93M | -74.54M | 92.85M | -91.63M | -22.42M |
| רווח נקי | -195.31M | -121.32M | 8.95M | -139.90M | -82.87M |
| פחת והפחתות | 54.99M | 53.28M | 50.08M | 50.27M | 50.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 137.38M | 44.89M | -144.37M | -83.85M | -63.53M |
| יתרת לקוחות | -44.39M | -37.95M | -80.88M | 68.73M | 30.52M |
| מלאי | 35.00M | 39.56M | -97.36M | 9.72M | -138.21M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 146.76M | 43.27M | 101.57M | -162.29M | 44.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -36.99M | -51.40M | 178.18M | 81.85M | 73.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -67.73M | -30.39M | -75.08M | -14.96M | 149.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -59.71M | -24.48M | -77.57M | -14.44M | -777.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -9.41M | -5.92M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.39M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.00K | 2.49M | -524.00K | 926.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 107.46M | 105.89M | -17.49M | 106.34M | 24.70M |
| פירעון חוב | 107.46M | 105.89M | 91.41M | 192.71M | 103.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.00K | -108.91M | -86.37M | -79.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.81M | 1.48M | 528.00K | 254.00K | 17.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 34.54M | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 34.33M | 954.00K | 274.00K | -249.00K | 2.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.48M | 528.00K | 254.00K | 503.00K | 14.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.81M | 1.48M | 528.00K | 254.00K | 17.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -99.64M | -99.02M | 15.28M | -106.07M | -23.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.93M | -74.54M | 92.85M | -91.63M | -22.42M |
| הוצאות הוניות | -59.71M | -24.48M | -77.57M | -14.44M | -777.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR