Madhav Marbles & Granites Ltd. (MADHAV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.22M | 20.21M | -55.53M | 232.21M | 210.73M |
| רווח נקי | 3.89M | -11.48M | -18.08M | -10.11M | 5.48M |
| פחת והפחתות | 28.90M | 25.65M | 27.87M | 47.24M | 48.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 66.89M | 17.37M | -46.02M | 224.20M | 187.12M |
| יתרת לקוחות | 93.74M | -10.96M | -50.48M | 237.77M | 246.25M |
| מלאי | -51.42M | 14.67M | 21.70M | -6.66M | -51.36M |
| יתרת ספקים | 24.58M | 13.66M | -17.24M | -5.40M | -7.77M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | -1.50M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -46.46M | -11.34M | -19.30M | -29.14M | -30.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.23M | 30.58M | 17.68M | -48.51M | -51.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.22M | -2.63M | -3.55M | -47.63M | -13.67M |
| רכישות, נטו | 41.42M | 1.24M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -44.47M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.60M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.04M | 30.37M | 21.22M | -883.26K | -38.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -37.60M | -48.11M | 36.96M | -185.47M | -188.98M |
| פירעון חוב | -37.60M | -33.57M | 54.64M | -187.47M | -177.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 14.00M | 12.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -2.24M | -4.47M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -14.54M | -17.68M | -9.77M | -18.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.60M | 3.89M | 1.22M | 2.11M | 3.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -79.15K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 10.31M | 2.67M | -889.21K | -1.78M | -30.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.29M | 1.22M | 2.11M | 3.89M | 33.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.60M | 3.89M | 1.22M | 2.11M | 3.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 48.00M | 17.57M | -59.07M | 184.57M | 197.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.22M | 20.21M | -55.53M | 232.21M | 210.73M |
| הוצאות הוניות | -5.22M | -2.63M | -3.55M | -47.63M | -13.67M |
הנתונים מוצגים ב-INR