Madhav Marbles & Granites Ltd. (MADHAV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 4.07 | 3.50 | 3.35 | 4.25 |
| יחס מהיר | 0 | 1.96 | 1.82 | 1.85 | 2.23 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | 0.17 | 0.09 | 0.06 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.36 | 0.13 | -0.30 | 1.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.73 | 0.19 | -0.42 | 3.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.18B | 415.09M | 338.28M | 390.61M | 434.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.11 | 1.12 | 1.14 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | -1.01 | -0.32 | 0.21 | 0.18 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.55 | -3.46 | -1.83 | -1.84 | -4.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.29 | 0.32 | 0.42 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.54 | 10.65 | 14.72 | 18.83 | 11.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -3.01 | 3.94 | 5.44 | 2.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.73% | 2.26% | 40.79% | 37.88% | 41.82% |
| שיעור EBIT | -11.85% | -16.48% | 0.99% | -0.10% | -0.07% |
| שיעור EBITDA | -2.51% | -7.07% | 9.24% | 6.89% | 9.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.02% | -16.48% | -8.57% | -8.16% | -8.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.32% | 3.34% | -3.70% | -4.53% | -8.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.75% | 1.27% | -2.19% | -3.63% | -4.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.75% | 1.27% | -4.78% | -5.78% | -8.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -56.84% | 37.99% | 59.23% | 80.17% | 48.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -8.23% | -20.24% | 43.14% | 55.51% | 102.14% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 0.28% | -0.49% | -1.02% | -1.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.19% | 0.31% | -0.55% | -1.16% | -1.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -4.14% | -2.15% | -2.63% | -3.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -1.48% | -1.99% | -2.37% | -2.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 0.28% | -0.49% | -1.02% | -1.43% |
| תשואת רווחים | -0.83% | 1.42% | -1.85% | -4.02% | -5.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 2.13 | 2.82 | 2.69 | 3.50 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.59 | 5.10 | 11.78 | 5.55 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.96 | 0.70 | 1.38 | 0.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.24 | 1.11 | 1.31 | 1.42 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.34 | 0.72 | 0.75 | 0.87 | 1.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 487.95 | 579.61 | 368.58 | 435.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 171.26 | 129.63 | 135.45 | 104.20 |
| ימי מלאי | 0 | 382.03 | 521.52 | 264.12 | 397.34 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 65.33 | 71.54 | 30.98 | 65.82 |
| מחזור תפעולי | 0 | 553.28 | 651.15 | 399.56 | 501.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.64 | 6.02 | 2.26 | -6.21 | 25.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.78 | 5.43 | 1.96 | -6.60 | 20.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.59 | 0.29 | 0.40 | 5.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.23 | 0.90 | 0.87 | 1.06 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.41 | 10.19 | 7.67 | -15.65 | 4.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.41 | 10.19 | 7.67 | -15.65 | 4.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.67 | 0.17 | -0.37 | 2.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.17 | 0.07 | -0.14 | 0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.52% | 17.54% | 4.77% | -16.39% | 52.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -119.38 | 70.32 | -54.16 | -24.88 | -17.36 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 0.89 | 1.19 | 0.90 | 0.74 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.22 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -39.64 | 5.70 | 20.95 | -6.10 | 1.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.62 | 5.14 | 18.22 | -6.49 | 1.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.59 | -0.45 | 1.02 | 0.88 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.22 | 0.30 | 0.29 | 0.28 |
| מכפיל שווי חברה | -36.18 | -15.62 | 16.77 | 18.56 | 9.48 |
| שווי חברה | 277.71M | 338.94M | 481.44M | 510.00M | 444.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -36.18 | -15.62 | 16.77 | 18.56 | 9.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 1.10 | 1.55 | 1.28 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -39.64 | 7.06 | 27.40 | -8.63 | 2.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.62 | 6.37 | 23.83 | -9.18 | 1.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 131.98 | 133.50 | 132.20 | 133.81 | 136.37 |
| הון עצמי למניה | 131.98 | 139.93 | 138.98 | 139.70 | 141.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.57 | 0.62 | -0.29 | -0.06 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 34.19 | 34.72 | 34.72 | 44.61 | 52.78 |
| רווח נקי למניה | -0.26 | 0.44 | -0.76 | -1.62 | -2.26 |
| נטל מס | -0.57 | 0.38 | 0.59 | 0.80 | 0.49 |
| נטל ריבית | -0.11 | -0.20 | -3.74 | 46.33 | 121.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.41 | 13.68 | -1.76 | 3.07 | -22.97 |
הנתונים מוצגים ב-INR