Macpower CNC Machines Limited (MACPOWER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 126.48M | 66.96M | 166.00M | 47.90M | -68.10M |
| רווח נקי | 338.71M | 254.42M | 242.52M | 173.30M | 183.89M |
| פחת והפחתות | 73.96M | 59.38M | 41.36M | 33.66M | 27.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -278.95M | -248.00M | -106.29M | -117.20M | -222.45M |
| יתרת לקוחות | -118.36M | -125.22M | -90.90M | -67.80M | -21.60M |
| מלאי | -367.57M | -183.39M | -194.40M | 45.60M | -146.48M |
| יתרת ספקים | 172.17M | 111.43M | 202.60M | -129.20M | -71.10M |
| הון חוזר אחר | 34.81M | -50.81M | -23.59M | 34.20M | 16.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.23M | 1.15M | -11.59M | -41.86M | -57.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -109.98M | -109.88M | -94.25M | -70.00M | 101.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -109.70M | -159.78M | -105.47M | -69.20M | -48.48M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.70M |
| רכישת השקעות | 0 | -3.07M | -2.34M | -3.00M | -9.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 52.97M | 4.67M | 2.30M | 151.92M |
| פעילויות השקעה אחרות | -281.00K | 0 | 8.90M | -100.00K | -2.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.41M | 9.13M | -16.77M | -9.60M | -7.40M |
| פירעון חוב | 23.69M | 2.16M | 883.00K | 2.73M | -900.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.01M | -15.01M | -15.01M | -10.00M | -5.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -25.09M | 21.98M | -2.64M | -2.33M | -1.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 66.22M | 65.85M | 93.17M | 38.20M | 69.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.74M | 6.46M | 0 | 22.00K | -21.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.84M | -27.33M | 54.98M | -31.70M | 25.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 59.38M | 93.17M | 38.19M | 69.90M | 44.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 66.22M | 65.85M | 93.17M | 38.20M | 69.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.79M | -92.82M | 60.53M | -21.30M | -116.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 126.48M | 66.96M | 166.00M | 47.90M | -68.10M |
| הוצאות הוניות | -109.70M | -159.78M | -105.47M | -69.20M | -48.48M |
הנתונים מוצגים ב-INR