Macpower CNC Machines Limited (MACPOWER) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.42 | 2.34 | 2.25 | 2.24 | 2.37 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.66 | 0.69 | 0.68 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.07 | 0.08 | 0.16 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.46 | 0.42 | 0.46 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.15 | 0.10 | 0.29 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.97 | 73.88 | 89.51 | 5,533.30 | 280.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.25B | 1.13B | 819.42M | 684.31M | 486.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.51 | 1.53 | 1.51 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 21.06 | 24.65 | 50.29 | 113.10 | 65.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 43.25 | 29.69 | 63.55 | 125.81 | 168.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.72 | 2.25 | 3.66 | 0.73 | 0.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.30 | -0.10 | -0.07 | -0.24 | -0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.39% | 25.28% | 24.03% | 16.56% | 30.30% |
| שיעור EBIT | 14.65% | 14.06% | 13.44% | 13.57% | 8.58% |
| שיעור EBITDA | 16.73% | 16.28% | 15.71% | 15.28% | 10.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.81% | 13.96% | 13.60% | 13.06% | 19.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.28% | 13.59% | 13.23% | 13.46% | 8.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.70% | 10.17% | 9.72% | 10.06% | 6.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.70% | 10.17% | 9.72% | 10.00% | 6.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.91% | 74.80% | 73.46% | 74.77% | 74.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.17% | 97.37% | 97.27% | 103.04% | 43.79% |
| תשואה על הנכסים | 14.28% | 12.76% | 11.67% | 13.46% | 9.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.48% | 19.33% | 17.81% | 20.36% | 13.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 34.73% | 26.05% | 24.03% | 25.71% | 38.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 25.91% | 19.45% | 17.60% | 19.21% | 29.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.42% | 12.84% | 11.69% | 13.46% | 9.01% |
| תשואת רווחים | 2.01% | 4.27% | 3.37% | 2.15% | 4.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.16 | 7.14 | 7.47 | 11.06 | 15.25 |
| מחזור זכאים | 3.95 | 3.47 | 3.59 | 4.64 | 5.00 |
| מחזור מלאי | 1.67 | 1.71 | 1.83 | 2.22 | 1.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.01 | 5.59 | 4.40 | 4.84 | 4.64 |
| מחזור נכסים | 1.34 | 1.26 | 1.20 | 1.34 | 1.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.97 | 3.27 | 3.29 | 3.80 | 3.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 147.60 | 159.30 | 146.76 | 118.58 | 135.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.27 | 51.09 | 48.86 | 33.00 | 23.93 |
| ימי מלאי | 218.64 | 213.41 | 199.65 | 164.16 | 184.20 |
| ימי אשראי מספקים | 92.32 | 105.20 | 101.75 | 78.59 | 72.94 |
| מחזור תפעולי | 239.92 | 264.51 | 248.51 | 197.16 | 208.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.83 | 12.64 | 6.69 | 16.59 | 4.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.39 | 1.68 | -9.28 | 6.05 | -2.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.22 | 10.97 | 15.97 | 10.54 | 6.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.88 | 0.13 | -1.39 | 0.36 | -0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.18 | 1.01 | 0.38 | 1.38 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.26 | 1.15 | 0.42 | 1.57 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 18.58 | 2.16 | 34.69 | 11.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.11% | 0.21% | -1.23% | 0.54% | -0.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 49.71 | 23.42 | 29.69 | 46.56 | 21.40 |
| מכפיל מכירות | 5.32 | 2.38 | 2.88 | 4.68 | 1.37 |
| מכפיל הון | 10.86 | 4.53 | 5.29 | 9.48 | 2.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -895.21 | 472.53 | -81.36 | 186.56 | -129.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2,576.65 | 62.71 | 112.79 | 68.03 | 57.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.84 | 0.71 | 5.34 | 0.54 | 54.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.86 | 4.53 | 5.29 | 9.48 | 2.85 |
| מכפיל שווי חברה | 31.48 | 14.53 | 18.29 | 30.43 | 13.01 |
| שווי חברה | 21.17B | 7.88B | 7.52B | 11.20B | 2.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.48 | 14.53 | 18.29 | 30.43 | 13.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.27 | 2.36 | 2.87 | 4.65 | 1.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -886.78 | 469.39 | -81.06 | 185.10 | -127.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2,552.38 | 62.30 | 112.37 | 67.50 | 56.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 193.89 | 173.48 | 142.35 | 118.99 | 96.45 |
| הון עצמי למניה | 196.77 | 175.19 | 142.79 | 119.07 | 96.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 401.83 | 333.08 | 261.74 | 240.94 | 201.89 |
| רווח נקי למניה | 42.98 | 33.86 | 25.43 | 24.24 | 12.89 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.11 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.02 | 0.37 | 0.26 | 0.68 | 0.28 |
הנתונים מוצגים ב-INR