Lyka Labs Limited (LYKALABS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.17 | 1.45 | 1.35 | 1.36 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.92 | 1.18 | 1.09 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.16 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | -0.02 | 0.20 | 0.12 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.59 | 0.14 | 0.10 | 0.13 | 1.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -178.40M | -204.27M | -51.93M | -378.07M | -616.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.28 | 0.22 | 0.37 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.53 | 0.38 | 0.86 | 1.65 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.35 | 0.27 | 0.46 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.39 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.89 | 1.70 | 2.30 | 3.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | -0.08 | 0.81 | 0.81 | 0.64 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.41 | -3.83 | 22.22 | 0.31 | 0.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.30 | 0.10 | 0.15 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.28 | 14.57 | 11.49 | 19.27 | 30.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.73 | -12.99 | 1.88 | 3.14 | 4.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.14% | 21.75% | 60.50% | 57.01% | 16.67% |
| שיעור EBIT | -2.64% | -9.43% | 9.52% | 3.76% | -1.42% |
| שיעור EBITDA | 3.05% | -2.85% | 14.33% | 15.94% | 14.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.44% | -9.43% | 35.89% | 1.42% | 1.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.95% | -9.17% | 7.91% | -0.89% | -14.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.93% | -7.81% | 5.69% | -2.37% | -14.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.37% | -8.12% | 5.64% | -2.49% | -14.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.24% | 85.16% | 72.02% | 266.59% | 100.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.77% | 97.22% | 22.03% | -62.36% | -816.66% |
| תשואה על הנכסים | -2.33% | -5.75% | 4.55% | -1.59% | -8.72% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.48% | -10.86% | 7.74% | -3.65% | -29.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.10% | -10.04% | 38.98% | 1.26% | 1.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.94% | -7.33% | 24.19% | 1.12% | 1.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.41% | -5.98% | 4.80% | -1.72% | -10.10% |
| תשואת רווחים | -1.57% | -6.25% | 2.16% | -0.67% | -4.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.87 | 3.66 | 3.26 | 3.89 | 4.54 |
| מחזור זכאים | 5.21 | 5.98 | 3.72 | 3.73 | 8.12 |
| מחזור מלאי | 6.83 | 7.37 | 4.46 | 4.72 | 10.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.70 | 1.56 | 1.83 | 1.48 | 1.44 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.74 | 0.80 | 0.67 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 29.85 | 8.51 | 8.32 | 8.54 | -5.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 77.78 | 88.20 | 95.52 | 73.47 | 68.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.40 | 99.69 | 111.86 | 93.91 | 80.44 |
| ימי מלאי | 53.48 | 49.50 | 81.85 | 77.31 | 33.22 |
| ימי אשראי מספקים | 70.10 | 60.99 | 98.18 | 97.75 | 44.93 |
| מחזור תפעולי | 147.88 | 149.18 | 193.70 | 171.22 | 113.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.79 | 1.01 | 0.53 | 0.54 | 3.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.42 | -2.11 | -3.81 | -2.26 | 0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.36 | 3.12 | 4.34 | 2.80 | 2.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.38 | -2.09 | -7.24 | -4.21 | 0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.60 | 0.32 | 0.12 | 0.19 | 1.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.60 | 0.32 | 0.12 | 0.19 | 1.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.90% | -4.69% | -3.71% | -2.01% | 0.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -62.56 | -16.00 | 45.67 | -148.97 | -22.73 |
| מכפיל מכירות | 1.87 | 1.25 | 2.64 | 3.53 | 3.28 |
| מכפיל הון | 2.83 | 1.74 | 3.58 | 5.44 | 6.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 52.74 | -21.33 | -26.96 | -49.72 | 391.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.83 | 44.50 | 195.25 | 209.13 | 33.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | 0.07 | -0.11 | 1.78 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.83 | 1.74 | 3.58 | 5.44 | 6.61 |
| מכפיל שווי חברה | 70.99 | -56.87 | 20.27 | 25.27 | 28.31 |
| שווי חברה | 3.15B | 2.08B | 4.09B | 4.24B | 3.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 70.99 | -56.87 | 20.27 | 25.27 | 28.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.17 | 1.62 | 2.90 | 4.03 | 3.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 61.12 | -27.64 | -29.71 | -56.79 | 474.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.98 | 57.68 | 215.17 | 238.85 | 40.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.39 | 23.56 | 26.15 | 17.09 | 8.69 |
| הון עצמי למניה | 26.48 | 25.88 | 28.69 | 20.67 | 15.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.11 | 0.29 | -1.81 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 40.18 | 35.98 | 38.99 | 31.88 | 31.86 |
| רווח נקי למניה | -1.18 | -2.81 | 2.22 | -0.75 | -4.59 |
| נטל מס | 0.74 | 0.85 | 0.72 | 2.67 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.50 | 0.97 | 0.83 | -0.24 | 10.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.31 | 0.27 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.72 | -0.36 | 0.24 | -0.71 | -0.68 |
הנתונים מוצגים ב-INR